FINADIS
Dépôt
| Dénomination | FINADIS |
| Siren | 789923844 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2372 |
| Numéro de Gestion | 2014B00306 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 ST LO |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 46 304 480.00 | 46 304 480.00 | 46 304 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 304 480.00 | 46 304 480.00 | 46 304 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | ||
BZ Autres créances | 7 258 869.00 | 7 258 869.00 | 5 184 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 259 657.00 | 7 259 657.00 | 5 184 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 564 137.00 | 53 564 137.00 | 51 489 110.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 117 000.00 | 45 117 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 263 800.00 | 257 652.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 649 665.00 | 3 632 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 964.00 | 122 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 660 429.00 | 49 129 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 717.00 | 686 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 3 935.00 | ||
EA Autres dettes | 1 383 846.00 | 1 669 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 903 708.00 | 2 359 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 564 137.00 | 51 489 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 120.00 | 6 094.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 121.00 | 6 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 121.00 | -6 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 361 136.00 | 52 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 653.00 | 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 363 789.00 | 53 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 126.00 | 18 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 126.00 | 18 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 346 662.00 | 34 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 338 541.00 | 28 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -291 423.00 | -94 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 889.00 | 53 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -266 075.00 | -69 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 964.00 | 122 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 304 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 304 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 46 304 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 46 304 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430 235.00 | 5 430 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 828 634.00 | 1 828 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 657.00 | 7 259 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 717.00 | 171 860.00 | 342 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 383 846.00 | 1 383 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 708.00 | 1 560 851.00 | 342 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | |||