POL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | POL HOLDING |
| Siren | 789948973 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10434 |
| Numéro de Gestion | 2012B01462 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 659.00 | 1 399.00 | |
CU Autres participations | 386 700.00 | 2 000.00 | 384 700.00 | 384 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 873.00 | 5 774.00 | 386 099.00 | 384 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | 30 406.00 | |
BZ Autres créances | 408 637.00 | 408 637.00 | 355 644.00 | |
CF Disponibilités | 35 797.00 | 35 797.00 | 15 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | 83.00 | |
CJ TOTAL (II) | 472 994.00 | 472 994.00 | 401 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 868.00 | 5 774.00 | 859 093.00 | 786 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 040.00 | 43 040.00 | ||
DG Autres réserves | 180 624.00 | 165 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 078.00 | 65 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 712 142.00 | 704 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 080.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 45 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 139.00 | 20 175.00 | ||
EA Autres dettes | 30 912.00 | 12 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 951.00 | 81 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 093.00 | 786 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 815.00 | 81 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 153 805.00 | 153 805.00 | 169 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 805.00 | 153 805.00 | 169 778.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 808.00 | 169 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 039.00 | 88 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 018.00 | 51 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 101.00 | 20 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2.00 | |||
GE Autres charges | 76.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 480.00 | 161 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 327.00 | 8 086.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 778.00 | 2 647.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 778.00 | 53 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 327.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 450.00 | 53 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 777.00 | 61 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 2 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 585.00 | 230 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 507.00 | 164 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 078.00 | 65 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 1 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 472.00 | 1 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 873.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 2.00 | 3 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 2.00 | 3 774.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 28 473.00 | 28 473.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
VC Groupe et associés | 401 889.00 | 401 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 197.00 | 437 197.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 060.00 | 9 924.00 | 36 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | ||
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 951.00 | 110 815.00 | 36 137.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 043.00 | |||
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | 3 335.00 | ||
ST Autres comptes | 15 654.00 | 12 913.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 039.00 | 88 248.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 438.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 285.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 723.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 761.00 | 35 289.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 004.00 | 2 808.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||