Regis Palais de la Méditerranée
Dépôt
| Dénomination | Regis Palais de la Méditerranée |
| Siren | 791329212 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52898 |
| Numéro de Gestion | 2013B03661 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 111.00 | 189 764.00 | 75 347.00 | 119 356.00 |
AH Fonds commercial | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 240.00 | 5 474 716.00 | 457 524.00 | 510 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503 367.00 | 1 543 142.00 | 1 960 224.00 | 1 861 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 736.00 | |||
BF Prêts | 72 140.00 | 72 140.00 | 72 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 741 609.00 | 741 609.00 | 724 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 951 057.00 | 7 207 623.00 | 8 743 434.00 | 8 765 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 970.00 | 38 970.00 | 49 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 617.00 | 16 617.00 | 6 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | 675.00 | 33 834.00 | 318 389.00 |
BZ Autres créances | 1 569 886.00 | 1 569 886.00 | 1 310 993.00 | |
CF Disponibilités | 3 639 053.00 | 3 639 053.00 | 8 038 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 756 406.00 | 756 406.00 | 838 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 055 442.00 | 675.00 | 6 054 766.00 | 10 561 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 006 499.00 | 7 208 298.00 | 14 798 201.00 | 19 327 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 706 782.00 | 5 706 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 269.00 | 145 271.00 | ||
DG Autres réserves | 12 326.00 | 12 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 279 923.00 | 1 576 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 640 091.00 | 739 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 541 209.00 | 8 181 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 822 244.00 | 716 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 824 744.00 | 716 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296 227.00 | 2 252 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 800.00 | 1 662 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 305.00 | 4 269 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 059.00 | 2 191 545.00 | ||
EA Autres dettes | 4 045.00 | 46 412.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 4 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 432 247.00 | 10 428 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 798 201.00 | 19 327 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 459 447.00 | 8 766 906.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 107 338.00 | 83 882.00 | 6 191 220.00 | 23 197 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 338.00 | 83 882.00 | 6 191 220.00 | 23 197 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | 199 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 429.00 | 6 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 692.00 | 17 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 404 061.00 | 23 220 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 003.00 | 994 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 403.00 | -5 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 858 663.00 | 11 723 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 191.00 | 1 029 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 935 771.00 | 5 931 431.00 | ||
FZ Charges sociales | -590 525.00 | 2 033 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 696 638.00 | 594 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 330.00 | 2 774.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 997.00 | 88 004.00 | ||
GE Autres charges | 26 636.00 | 47 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 043 106.00 | 22 439 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 639 045.00 | 781 502.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 305.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 319.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 143.00 | 18 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 143.00 | 18 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 143.00 | -14 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 647 188.00 | 766 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 816.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 26 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 26 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | -26 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 877.00 | 23 224 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 969.00 | 22 484 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 640 091.00 | 739 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 252.00 | 1 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813 290.00 | 697 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 151.00 | 17 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 309 693.00 | 716 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 865.00 | 9 435 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 813 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 865.00 | 15 951 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 305.00 | 45 459.00 | 189 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399 808.00 | 651 178.00 | 33 128.00 | 7 017 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544 113.00 | 696 638.00 | 33 128.00 | 7 207 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 715 711.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 747.00 | 107 997.00 | 824 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 716 747.00 | 107 997.00 | 824 744.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 140.00 | 72 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 741 609.00 | 741 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 510.00 | 34 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 886.00 | 1 569 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 756 406.00 | 756 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 550.00 | 2 360 802.00 | 813 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 305.00 | 4 988 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 059.00 | 1 170 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300 273.00 | 4 300 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 447.00 | 10 459 447.00 | ||