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TOLERIE25

Dépôt

DénominationTOLERIE25
Siren791516651
Cloture30/06/2020
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt1228
Numéro de Gestion2013B00084
Code Activité2712Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25310 Blamont
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 164.00 164.00
AN Terrains 4 872.00 2 408.00 2 464.00 2 951.00
AP Constructions 5 335.00 2 544.00 2 791.00 3 533.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 119 279.00 24 786.00 94 492.00 97 855.00
AT Autres immobilisations corporelles 23 489.00 8 377.00 15 111.00 20 945.00
BJ TOTAL (I) 153 138.00 38 280.00 114 859.00 125 284.00
BL Matières premières, approvisionnements 20 589.00 20 589.00 14 922.00
BN En cours de production de biens 2 500.00 2 500.00
BT Marchandises 600.00 600.00
BX Clients et comptes rattachés 62 037.00 6 131.00 55 907.00 65 333.00
BZ Autres créances 6 823.00 6 823.00 10 805.00
CF Disponibilités 58 756.00 58 756.00 29 530.00
CH Charges constatées d’avance 4 589.00 4 589.00 950.00
CJ TOTAL (II) 155 894.00 6 131.00 149 763.00 121 540.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 309 032.00 44 410.00 264 622.00 246 824.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00
DG Autres réserves 110 569.00 114 432.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 475.00 -3 863.00
DL TOTAL (I) 111 594.00 116 069.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84 642.00 86 126.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 784.00 5 024.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 244.00 26 760.00
DY Dettes fiscales et sociales 27 029.00 12 845.00
EA Autres dettes 5 328.00
EC TOTAL (IV) 153 028.00 130 755.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 264 622.00 246 824.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 764.00 764.00
FD Production vendue biens 321 513.00 321 513.00 308 287.00
FG Production vendue services 15 770.00 15 770.00 11 218.00
FJ Chiffres d’affaires nets 338 047.00 338 047.00 319 505.00
FM Production stockée 2 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 705.00 3 492.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 341 253.00 322 999.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 200.00
FT Variation de stock (marchandises) -600.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 97 712.00 79 107.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 667.00 -1 661.00
FW Autres achats et charges externes 124 412.00 157 513.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 656.00 8 464.00
FY Salaires et traitements 61 903.00 31 638.00
FZ Charges sociales 49 230.00 41 035.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 345.00 18 800.00
GE Autres charges 9.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 359 201.00 334 899.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -17 948.00 -11 901.00
GU Total des charges financières (VI) 1 751.00 1 260.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 751.00 -1 260.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 699.00 -13 161.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 500.00 12 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 500.00 12 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 103.00 3 791.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 103.00 3 791.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 397.00 8 709.00
HK Impôts sur les bénéfices 173.00 -589.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 365 753.00 335 499.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 370 227.00 339 362.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 475.00 -3 863.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 133.00