FORMULA II PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FORMULA II PARTICIPATIONS |
| Siren | 792093015 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 7034 |
| Numéro de Gestion | 2013B00313 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 Chambly |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | ||
CU Autres participations | 21 418 490.00 | 21 418 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 418 880.00 | 21 418 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 009 015.00 | 1 009 015.00 | ||
CF Disponibilités | 321 694.00 | 321 694.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 513 736.00 | 1 513 736.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 932 616.00 | 22 932 616.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 223 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 97 342.00 | |||
DG Autres réserves | 1 121 006.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 209.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 736 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 077.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 177.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 196 569.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 932 616.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 569.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 982 000.00 | 982 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 000.00 | 982 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 982 083.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 110 507.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 366 665.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 134.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 679.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 404.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 833.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 833.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 833.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 571.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 816.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 899.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 690.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 209.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 418 880.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 418 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 418 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 579 876.00 | 579 876.00 | ||
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 422 095.00 | 422 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 043.00 | 1 192 043.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 095.00 | 50 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | ||
VW T.V.A. | 56 930.00 | 56 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 569.00 | 196 569.00 | ||