TAVERNA21
Dépôt
| Dénomination | TAVERNA21 |
| Siren | 792903171 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/001603 |
| Numéro de Gestion | 2013B00346 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 BARJOUVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 16 547.00 | 4 631.00 | 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 287.00 | 108 571.00 | 87 716.00 | 109 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 795.00 | 255 381.00 | 293 414.00 | 335 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 640.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | 5 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 715.00 | 380 499.00 | 399 217.00 | 455 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 912.00 | 18 912.00 | 17 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 746.00 | 6 746.00 | 4 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | 23 818.00 | |
BZ Autres créances | 56 106.00 | 56 106.00 | 83 380.00 | |
CF Disponibilités | 247 863.00 | 247 863.00 | 266 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | 15 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 544.00 | 340 544.00 | 411 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 260.00 | 380 499.00 | 739 761.00 | 867 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 924.00 | 2 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -502 585.00 | -501 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | -1 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | -473 105.00 | -477 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 406.00 | 492 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 951.00 | 337 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 737.00 | 246 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 772.00 | 268 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 212 865.00 | 1 344 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 761.00 | 867 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 575.00 | 694 651.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 811.00 | 12 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 184 022.00 | 1 184 022.00 | 1 173 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 022.00 | 1 184 022.00 | 1 173 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 917.00 | 1 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 852.00 | 10 049.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 1 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 223 863.00 | 1 185 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 852.00 | 329 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135.00 | -9 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 501.00 | 274 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 14 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 415.00 | 356 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 798.00 | 87 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 118.00 | 100 908.00 | ||
GE Autres charges | 16 989.00 | 2 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 172 635.00 | 1 156 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 227.00 | 29 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 928.00 | 13 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 928.00 | 13 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 924.00 | -13 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 303.00 | 16 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 314.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 014.00 | 122 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 254.00 | 140 026.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 220.00 | 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 489.00 | 141 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 475.00 | -18 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -725.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 880.00 | 1 308 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 323.00 | 1 309 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | -1 569.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 793.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 852.00 | 10 049.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 936.00 | 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 6 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 503.00 | 24 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | 3 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 336.00 | 34 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 74 082.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 987.00 | 779 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 2 691.00 | 16 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 223.00 | 87 647.00 | 13 918.00 | 363 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 079.00 | 90 338.00 | 13 918.00 | 380 499.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 030.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | 5 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 763.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | 19 168.00 | ||
VB T. V. A. | 32 585.00 | 21 984.00 | 11 611.00 | |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 839.00 | 59 422.00 | 16 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 811.00 | 11 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 595.00 | 117 947.00 | 254 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 737.00 | 102 405.00 | 49 503.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 28 644.00 | 847.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 205.00 | 66 172.00 | 55 437.00 | |
VW T.V.A. | 35 509.00 | 11 707.00 | 11 605.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 3 036.00 | 1 481.00 | |
VI Groupe et associés | 341 951.00 | 341 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 865.00 | 683 675.00 | 373 521.00 | 155 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 421.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 463.00 | |||
ST Autres comptes | 86 617.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 501.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 128 155.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 423.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||