TEXTMASTER
Dépôt
| Dénomination | TEXTMASTER |
| Siren | 793105016 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101010 |
| Numéro de Gestion | 2017B18045 |
| Code Activité | 7430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677 300.00 | 3 836 856.00 | 840 444.00 | 1 121 280.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 376.00 | 45 485.00 | 41 891.00 | 35 957.00 |
CU Autres participations | 156 576.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 189 500.00 | 189 500.00 | 164 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 414 176.00 | 3 882 341.00 | 1 531 836.00 | 1 938 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 905.00 | 71 582.00 | 1 317 323.00 | 2 012 528.00 |
BZ Autres créances | 5 543 793.00 | 5 543 793.00 | 6 551 606.00 | |
CF Disponibilités | 2 001 134.00 | 2 001 134.00 | 1 088 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 403.00 | 67 403.00 | 50 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 001 235.00 | 71 582.00 | 8 929 653.00 | 9 702 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 332.00 | 1 332.00 | 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 743.00 | 3 953 923.00 | 10 462 820.00 | 11 641 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 998 650.00 | 998 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 894.00 | 4 476 009.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 716 753.00 | 716 753.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 056 380.00 | -3 260 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 847.00 | 1 203 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 906 764.00 | 4 135 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 663 967.00 | 140 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 663 967.00 | 140 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 870.00 | 47 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 353.00 | 4 855 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 181.00 | 131 612.00 | ||
EA Autres dettes | 97 705.00 | 86 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 980.00 | 2 243 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 892 089.00 | 7 364 622.00 | ||
ED (V) | 1 499.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 462 820.00 | 11 641 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 089.00 | 7 364 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 274 959.00 | 6 140 759.00 | 10 415 718.00 | 11 339 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 959.00 | 6 140 759.00 | 10 415 718.00 | 11 339 830.00 |
FN Production immobilisée | 93 465.00 | 131 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 031.00 | 165 606.00 | ||
FQ Autres produits | 39 066.00 | 31 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 618 280.00 | 11 668 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 323 393.00 | 9 347 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 312.00 | 54 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 045.00 | 38 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 271.00 | 14 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 716 938.00 | 747 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 655.00 | 203 557.00 | ||
GE Autres charges | 54 875.00 | 48 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 400 490.00 | 10 453 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 217 790.00 | 1 214 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 155.00 | 37 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 157.00 | 37 170.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 884.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 884.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 273.00 | 37 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 270 062.00 | 1 251 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 752.00 | 667.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 593.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 345.00 | 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 345.00 | -667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 870.00 | 47 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 437.00 | 11 705 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 590.00 | 10 501 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 847.00 | 1 203 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 977.00 | 428 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | 45 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 076.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 293.00 | 498 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 576.00 | 189 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 576.00 | 5 414 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127 697.00 | 709 159.00 | 3 836 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 39 203.00 | 45 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 979.00 | 748 361.00 | 3 882 341.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 663 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 624.00 | 530 359.00 | 7 016.00 | 663 967.00 |
6T Sur comptes clients | 60 628.00 | 11 323.00 | 370.00 | 71 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 628.00 | 11 323.00 | 370.00 | 71 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 876.00 | 1 072 041.00 | 14 402.00 | 1 399 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 655.00 | 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 522 593.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 189 500.00 | 189 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 235.00 | 86 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 302 670.00 | 1 302 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | ||
VB T. V. A. | 505 223.00 | 505 223.00 | ||
VP Divers | 17 526.00 | 17 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 020 795.00 | 5 020 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 403.00 | 67 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189 601.00 | 7 189 601.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 353.00 | 562 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 510.00 | 109 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 496.00 | 140 496.00 | ||
VW T.V.A. | 579 506.00 | 579 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 668.00 | 44 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 870.00 | 68 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 705.00 | 97 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 788 980.00 | 1 788 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 089.00 | 4 892 089.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||