FD CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | FD CONCEPT |
| Siren | 794243592 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5591 |
| Numéro de Gestion | 2016B04202 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 7 445.00 | 262.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 10 262.00 | 8 703.00 | 9 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 773.00 | 253 773.00 | 65 667.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 29 900.00 | 41 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 445.00 | 17 708.00 | 292 738.00 | 118 084.00 |
BT Marchandises | 2 854 691.00 | 558 687.00 | 2 296 004.00 | 1 159 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 215.00 | 200 215.00 | 199 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 254.00 | 959 254.00 | 522 651.00 | |
BZ Autres créances | 379 441.00 | 379 441.00 | 169 171.00 | |
CF Disponibilités | 1 128 034.00 | 1 128 034.00 | 700 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | 8 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 522 683.00 | 558 687.00 | 4 963 996.00 | 2 759 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 129.00 | 576 395.00 | 5 256 734.00 | 2 877 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 605.00 | 39 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | 85 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 497.00 | 235 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 248.00 | 2 100 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 594.00 | 462 435.00 | ||
EA Autres dettes | 285 011.00 | 78 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 927 237.00 | 2 642 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 734.00 | 2 877 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 126 103.00 | 8 126 103.00 | 6 831 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 103.00 | 8 126 103.00 | 6 831 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 681.00 | 575 119.00 | ||
FQ Autres produits | 3 365.00 | 1 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 217 149.00 | 7 407 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 488 703.00 | 3 745 835.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 610 987.00 | 1 137 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 105.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 859 633.00 | 1 818 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 961.00 | 7 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 969.00 | 340 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 973.00 | 135 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 933.00 | 6 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 687.00 | 84 090.00 | ||
GE Autres charges | 186 505.00 | 1 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 060 482.00 | 7 279 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 667.00 | 128 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GN Différences positives de change | 138 415.00 | 42 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 415.00 | 42 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 266.00 | |||
GS Différences négatives de change | 140 912.00 | 40 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 178.00 | 40 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 763.00 | 2 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 905.00 | 131 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 690.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 590.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 566.00 | 3 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 152.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 280.00 | 3 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 310.00 | -3 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 203.00 | 42 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 154.00 | 7 450 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 142.00 | 7 365 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 012.00 | 85 190.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 071.00 | 18 245.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 84 090.00 | 558 687.00 | 84 090.00 | 558 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 090.00 | 558 687.00 | 84 090.00 | 558 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 090.00 | 558 687.00 | 84 090.00 | 558 687.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 644.00 | 1 339 744.00 | 29 900.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 248.00 | 4 017 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 594.00 | 624 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 011.00 | 285 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 237.00 | 4 927 237.00 | ||