STEELMAG INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | STEELMAG INTERNATIONAL |
| Siren | 795229301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/015798 |
| Numéro de Gestion | 2013B01450 |
| Code Activité | 2344Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38830 CRETS-EN-BELLEDONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 4 541.00 | 2 677.00 | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 854.00 | 48 329.00 | 64 525.00 | 80 655.00 |
AN Terrains | 412 500.00 | 412 500.00 | 20 401.00 | |
AP Constructions | 1 266 438.00 | 28 938.00 | 1 237 500.00 | 54 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 215.00 | 1 575 755.00 | 1 267 460.00 | 1 372 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 422.00 | 72 764.00 | 87 658.00 | 99 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 116.00 | 195 936.00 | 143 180.00 | 284 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 143 763.00 | 1 926 263.00 | 3 217 500.00 | 1 998 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 073.00 | 289 073.00 | 281 422.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 023.00 | 8 175.00 | 457 848.00 | 850 757.00 |
BT Marchandises | 155 775.00 | 155 775.00 | 217 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 424.00 | 854 424.00 | 913 836.00 | |
BZ Autres créances | 394 322.00 | 394 322.00 | 369 956.00 | |
CF Disponibilités | 1 029 263.00 | 1 029 263.00 | 617 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | 4 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 196 042.00 | 8 175.00 | 3 187 867.00 | 3 255 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 804.00 | 1 934 438.00 | 6 405 367.00 | 5 254 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 715 660.00 | 715 660.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 575 308.00 | |||
DH Report à nouveau | -450 134.00 | -499 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 478.00 | 48 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 996 357.00 | 265 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 417 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 417 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 344.00 | 2 256 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 141.00 | 672 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 255.00 | 410 611.00 | ||
EA Autres dettes | 4 270.00 | 1 649 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 992 010.00 | 4 988 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 367.00 | 5 254 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 666.00 | 4 988 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 275 683.00 | 571 270.00 | 846 953.00 | 1 506 120.00 |
FD Production vendue biens | 222 726.00 | 3 924 105.00 | 4 146 831.00 | 5 378 613.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 409.00 | 4 495 375.00 | 4 999 784.00 | 6 890 733.00 |
FM Production stockée | -415 735.00 | 554 876.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 973.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 552.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 544.00 | 528.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 245.00 | 7 527 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 627.00 | 1 283 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 477.00 | 28 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 999.00 | 1 131 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 650.00 | -5 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 643 491.00 | 2 572 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 552.00 | 109 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 093 605.00 | 1 336 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 629.00 | 536 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443 304.00 | 413 546.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 97 968.00 | 37 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 175.00 | 31 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 609.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 009 785.00 | 7 474 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 540.00 | 53 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 438.00 | 1 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 438.00 | 1 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 519.00 | 2 137.00 | ||
GS Différences négatives de change | 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 677.00 | 2 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 239.00 | -246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -416 779.00 | 53 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 65 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 933.00 | 4 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 765.00 | 65 603.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 698.00 | 69 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 698.00 | -4 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 683.00 | 7 595 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 160.00 | 7 546 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 478.00 | 48 897.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 072.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 973.00 | 1 575 308.00 | 386 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 045.00 | 1 575 308.00 | 386 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 162.00 | 68 207.00 | 5 021 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 162.00 | 148 207.00 | 5 143 763.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 940.00 | 17 930.00 | 52 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 524.00 | 425 374.00 | 65 442.00 | 1 677 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 464.00 | 443 304.00 | 65 442.00 | 1 730 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 417 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 97 968.00 | 97 968.00 | 195 936.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 8 175.00 | 31 000.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 968.00 | 106 143.00 | 31 000.00 | 204 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 968.00 | 523 143.00 | 31 000.00 | 621 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 143.00 | 31 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 854 424.00 | 854 424.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 643.00 | 61 320.00 | 52 323.00 | |
VB T. V. A. | 156 745.00 | 156 745.00 | ||
VP Divers | 101 202.00 | 101 202.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 934.00 | 19 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 908.00 | 1 203 585.00 | 52 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 141.00 | 537 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 011.00 | 197 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 643.00 | 309 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 940 344.00 | 3 940 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 010.00 | 1 051 666.00 | 3 940 344.00 | |