TRANSACTIONS IMMOBILIERES THONONAISES T.I.T.
Dépôt
| Dénomination | TRANSACTIONS IMMOBILIERES THONONAISES T.I.T. |
| Siren | 797281227 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/000578 |
| Numéro de Gestion | 1972B00122 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AP Constructions | 18 794.00 | 16 275.00 | 2 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 815.00 | 94 874.00 | 18 941.00 | |
CU Autres participations | 135 993.00 | 135 993.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 337 069.00 | 337 069.00 | ||
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 648 894.00 | 113 862.00 | 535 031.00 | |
BN En cours de production de biens | 208 043.00 | 208 043.00 | ||
BT Marchandises | 2 500 722.00 | 989 740.00 | 1 510 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 96 400.00 | 29 331.00 | 67 068.00 | |
BZ Autres créances | 132 381.00 | 132 381.00 | ||
CF Disponibilités | 1 217 615.00 | 1 217 615.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 187 759.00 | 1 019 071.00 | 3 168 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 653.00 | 1 132 933.00 | 3 703 719.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 147 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 535.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 480 205.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 647 355.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 916.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 320.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 420.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EA Autres dettes | 459 288.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 056 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 719.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 163.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 916.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 130 376.00 | 1 130 376.00 | ||
FD Production vendue biens | 839.00 | 839.00 | ||
FG Production vendue services | 525 143.00 | 525 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 359.00 | 1 656 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 053 713.00 | |||
FQ Autres produits | 5 003.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 076.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 755 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 530 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | |||
FY Salaires et traitements | 155 856.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 831.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 390.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 019 071.00 | |||
GE Autres charges | 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 453.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 801.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 444.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 304.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 378.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 583.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 394.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 358.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 663.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 048.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 615.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 286.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | 10 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 971.00 | 38 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 029.00 | 48 344.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 610.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 479.00 | 503 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 479.00 | 648 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 759.00 | 4 390.00 | 111 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 471.00 | 4 390.00 | 113 862.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 015 722.00 | 989 740.00 | 1 015 722.00 | 989 740.00 |
6T Sur comptes clients | 28 704.00 | 29 331.00 | 28 704.00 | 29 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089 794.00 | 1 019 071.00 | 1 089 794.00 | 1 019 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 794.00 | 1 019 071.00 | 1 089 794.00 | 1 019 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 019 071.00 | 1 044 427.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 367.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 337 069.00 | 137 071.00 | 199 998.00 | |
UP Prêts | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 400.00 | 59 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 660.00 | 99 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 047.00 | 382 449.00 | 220 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 916.00 | 783 916.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 420.00 | 260 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | ||
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 320.00 | 464 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 288.00 | 459 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 163.00 | 2 026 163.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 194 911.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 018.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 064.00 | |||
ST Autres comptes | 80 974.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 969.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 154 623.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 855.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||