ALLIANCE GESTION SEZANNAISE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GESTION SEZANNAISE |
| Siren | 798132106 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15617 |
| Numéro de Gestion | 2018B01903 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 19 763 103.00 | 13 963 103.00 | 5 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 763 103.00 | 13 963 103.00 | 5 800 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
BZ Autres créances | 4 700 391.00 | 3 299 690.00 | 1 400 701.00 | |
CF Disponibilités | 4 762.00 | 4 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 712 493.00 | 3 307 030.00 | 1 405 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 475 597.00 | 17 270 133.00 | 7 205 463.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 081 108.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 124.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 731 508.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 879 066.00 | |||
DK Provisions réglementées | 365 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 968 241.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 658.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 237 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 463.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 18 405.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 070 882.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 987.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 097 987.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 379.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 379.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 135 084.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 195 220.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 134 840.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 232 828.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -353 762.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 379.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 445.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 879 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793 104.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 19 763 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 19 763 104.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 365 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 365 583.00 | 365 583.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 365 583.00 | 365 583.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 392.00 | 4 700 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 732.00 | 4 707 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201 659.00 | 6 201 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 222.00 | 6 237 222.00 | ||