DAPHNE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DAPHNE HOLDING |
| Siren | 798893699 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1969 |
| Numéro de Gestion | 2014B00177 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76540 Thiétreville |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 16 855.00 | 2 146.00 | |
AH Fonds commercial | 7 209 773.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 852.00 | 30 050.00 | 9 802.00 | 19 592.00 |
CU Autres participations | 1 209 738.00 | 332 500.00 | 877 238.00 | 1 312 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861 766.00 | 7 060 917.00 | 2 800 849.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128 210.00 | 7 440 322.00 | 3 687 889.00 | 8 544 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 823.00 | 177 823.00 | 319 656.00 | |
BZ Autres créances | 1 071 431.00 | 1 071 431.00 | 707 709.00 | |
CF Disponibilités | 90 012.00 | 90 012.00 | 38 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | 32 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 563.00 | 1 353 563.00 | 1 098 905.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 851.00 | 11 851.00 | 18 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 624.00 | 7 440 322.00 | 5 053 302.00 | 9 661 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 622 843.00 | 4 622 843.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 124 711.00 | -1 131 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588 045.00 | -2 993 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 589 914.00 | 998 132.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 399 858.00 | 4 068 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 986.00 | 2 188 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 231.00 | 1 409 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 280.00 | 164 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 817.00 | 197 174.00 | ||
EA Autres dettes | 875 045.00 | 635 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 643 216.00 | 8 663 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 302.00 | 9 661 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 987 797.00 | 987 797.00 | 1 135 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 797.00 | 987 797.00 | 1 135 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 438.00 | 23 053.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 009 330.00 | 1 158 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 727.00 | 419 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 138.00 | 18 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 452.00 | 475 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 933.00 | 208 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 205.00 | 20 714.00 | ||
GE Autres charges | 440.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 915 620.00 | 1 142 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 710.00 | 15 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 463 523.00 | 75.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 030.00 | 149 999.00 | ||
GN Différences positives de change | 929.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 594 482.00 | 150 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 694 525.00 | 2 651 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 452 842.00 | 414 635.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 343.00 | 113 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 172 711.00 | 3 179 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 578 229.00 | -3 029 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 484 520.00 | -3 013 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 515.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 070.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 029.00 | -20 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 326.00 | 1 308 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 372.00 | 4 302 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588 045.00 | -2 993 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 367.00 | 9 861 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408 240.00 | 9 861 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861 166.00 | 16 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 030.00 | 11 071 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 861 166.00 | 280 030.00 | 11 128 210.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 2 146.00 | 16 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 9 790.00 | 30 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 969.00 | 11 936.00 | 46 905.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 332 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 26 513 930.00 | 44 095 240.00 | 7 060 917.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828 921.00 | 4 694 525.00 | 130 030.00 | 7 393 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828 921.00 | 4 694 525.00 | 130 030.00 | 7 393 417.00 |
UG ‐ Financières | 4 694 525.00 | 130 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 861 766.00 | 9 861 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | |||
VB T. V. A. | 16 176.00 | |||
VP Divers | 19 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 031 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 125 317.00 | 11 124 717.00 | 600.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 399 858.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 289.00 | 2 164 289.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 231.00 | 989 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 280.00 | 103 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 695.00 | 71 695.00 | ||
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 045.00 | 875 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643 216.00 | 2 079 069.00 | 2 164 289.00 | 4 399 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 249.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 282.00 | |||