TerOciel
Dépôt
| Dénomination | TerOciel |
| Siren | 799162763 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16574 |
| Numéro de Gestion | 2013B08865 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 56 278.00 | 56 278.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 3 517.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 284.00 | 25 611.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | 6 807.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 80 960.00 | 92 213.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | 6 315.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 585.00 | 76 035.00 | ||
BZ Autres créances | 14 662.00 | 17 136.00 | ||
CF Disponibilités | 2 444.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 2 590.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 99 781.00 | 102 076.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 740.00 | 194 289.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 119.00 | 23 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 746.00 | -21 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 974.00 | 23 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 024.00 | 17 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 11 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 447.00 | 95 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | 45 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 230 714.00 | 170 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 740.00 | 194 289.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 398 527.00 | 364 381.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 527.00 | 364 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 961.00 | 1 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29.00 | 46.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 400 538.00 | 365 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 145.00 | 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 913.00 | 201 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | 15 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 832.00 | 123 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 288.00 | 37 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 983.00 | 7 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 460 099.00 | 385 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 561.00 | -19 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 402.00 | 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 402.00 | 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 402.00 | -884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 963.00 | -20 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 783.00 | 1 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 783.00 | -1 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 538.00 | 365 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 284.00 | 386 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 746.00 | -21 082.00 | ||