OLIFAN GROUP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | OLIFAN GROUP HOLDING |
| Siren | 800475808 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5104 |
| Numéro de Gestion | 2019B00483 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27930 Le Vieil-Évreux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 769 165.00 | 764 135.00 | 5 029.00 | 51 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 14 629.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 114.00 | 1 101.00 | |
CU Autres participations | 17 769 118.00 | 99 973.00 | 17 669 145.00 | 17 769 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 852.00 | 171 852.00 | 171 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 920 978.00 | 878 851.00 | 18 042 127.00 | 18 187 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 234.00 | 36 234.00 | 12 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 479.00 | 520 479.00 | 2 248 938.00 | |
BZ Autres créances | 6 997 620.00 | 64 550.00 | 6 933 070.00 | 4 105 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 975.00 | 179 975.00 | 446 477.00 | |
CF Disponibilités | 136 182.00 | 136 182.00 | 106 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 870 626.00 | 64 550.00 | 7 806 076.00 | 6 919 536.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 138 750.00 | 138 750.00 | 165 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 930 354.00 | 943 401.00 | 25 986 953.00 | 25 271 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 735 433.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 836 861.00 | 7 836 861.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 646 048.00 | 7 646 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 946.00 | 53 946.00 | ||
DG Autres réserves | 1 068 733.00 | 1 068 733.00 | ||
DH Report à nouveau | -873 538.00 | -2 241 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 282.00 | 1 367 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 138 332.00 | 15 732 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 963.00 | 212 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 963.00 | 212 981.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 104 375.00 | 2 104 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978 177.00 | 6 209 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 557.00 | 153 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 182 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 893.00 | 663 225.00 | ||
EA Autres dettes | 4 086.00 | 13 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 562.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 670 658.00 | 9 326 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 986 953.00 | 25 271 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 374.00 | 9 257 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 419 703.00 | 1 419 703.00 | 2 014 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 703.00 | 1 419 703.00 | 2 014 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 316.00 | 184 123.00 | ||
FQ Autres produits | 972.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 991.00 | 2 198 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 428 463.00 | 916 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 367.00 | 13 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 548 579.00 | 569 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 847.00 | 333 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 166.00 | 115 651.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 99 973.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880.00 | |||
GE Autres charges | 610.00 | 1 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 436.00 | 1 950 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 445.00 | 248 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 593 514.00 | 1 377 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289 504.00 | 159 232.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 898.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 957 916.00 | 1 537 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 429.00 | 19 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 586 768.00 | 385 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 613 197.00 | 405 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 344 720.00 | 1 131 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 275.00 | 1 379 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 986 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 986 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 079.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 056.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -42 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -107 007.00 | -30 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 907.00 | 4 721 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 625.00 | 3 353 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 282.00 | 1 367 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 165.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135 965.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 919 758.00 | 1 220.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 165.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 135 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 920 978.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718 083.00 | 46 052.00 | 764 135.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 627.00 | 1.00 | 14 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 114.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 711.00 | 46 167.00 | 778 878.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 177 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 981.00 | 38 880.00 | 73 898.00 | 177 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 99 973.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 550.00 | 64 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 523.00 | 164 523.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 212 981.00 | 203 403.00 | 73 898.00 | 342 486.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 520 479.00 | 520 479.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 640.00 | 213 640.00 | ||
VB T. V. A. | 20 169.00 | 20 169.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 735 433.00 | 6 735 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 152.00 | 27 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 235.00 | 782 802.00 | 6 930 433.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 104 375.00 | 69 375.00 | 2 035 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 389.00 | 27 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 787.00 | 1 002 060.00 | 4 002 047.00 | 946 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 121 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 242.00 | 188 242.00 | ||
VW T.V.A. | 527 584.00 | 527 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 063.00 | 28 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 666 557.00 | 666 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670 658.00 | 2 020 374.00 | 4 668 604.00 | 2 981 680.00 |