CLIMANET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CLIMANET SERVICES |
| Siren | 802747691 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5794 |
| Numéro de Gestion | 2017B06489 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 850 100.00 | 1 850 100.00 | 1 850 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 870.00 | 296 870.00 | 188 840.00 | |
BZ Autres créances | 18 821.00 | 18 821.00 | 5 060.00 | |
CF Disponibilités | 307 577.00 | 307 577.00 | 236 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 623 269.00 | 623 269.00 | 430 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 369.00 | 2 473 369.00 | 2 280 863.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 103.00 | -120 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 834.00 | 32 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 731.00 | 311 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 338.00 | 1 231 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 001.00 | 400 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 5 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 783.00 | 210 652.00 | ||
EA Autres dettes | 395 723.00 | 121 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 103 638.00 | 1 968 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 369.00 | 2 280 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 727 959.00 | 727 959.00 | 634 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 959.00 | 727 959.00 | 634 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 206.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 730 166.00 | 634 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 076.00 | 12 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 5 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 338.00 | 403 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 842.00 | 148 622.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 645 094.00 | 570 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 071.00 | 63 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 713.00 | 2 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 713.00 | 2 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 404.00 | 34 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 404.00 | 34 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 690.00 | -31 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 380.00 | 32 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 421.00 | 637 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 586.00 | 605 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 834.00 | 32 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 296 871.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 308.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | |||
VB T. V. A. | 3 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 692.00 | 315 692.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 180.00 | 64 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 158.00 | 208 202.00 | 830 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 903.00 | 82 903.00 | ||
VW T.V.A. | 65 048.00 | 65 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 001.00 | 400 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 724.00 | 395 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 638.00 | 1 272 682.00 | 830 956.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 611.00 | |||