MATEO
Dépôt
| Dénomination | MATEO |
| Siren | 803549849 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1008 |
| Numéro de Gestion | 2014B00337 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12500 ESPALION |
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 31 810.00 | 31 810.00 | 3 542.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | 340.00 | |
AH Fonds commercial | 443 632.00 | 443 632.00 | 443 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 523.00 | 12 763.00 | 9 760.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 025.00 | 92 325.00 | 32 700.00 | 54 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 520.00 | 137 928.00 | 486 592.00 | 515 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | 6 108.00 | 3 878.00 | |
BT Marchandises | 42 379.00 | 42 379.00 | 29 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 799.00 | 19 158.00 | 164 641.00 | 125 362.00 |
BZ Autres créances | 61 618.00 | 61 618.00 | 11 904.00 | |
CF Disponibilités | 18 087.00 | 18 087.00 | 123 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | 10 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 322 402.00 | 19 158.00 | 303 244.00 | 304 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 922.00 | 157 086.00 | 789 836.00 | 820 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 106 723.00 | 106 723.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 580.00 | 102 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 160.00 | 219 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 460.00 | 384 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 3 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 508.00 | 135 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | 77 950.00 | ||
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 625 676.00 | 600 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 836.00 | 820 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 678.00 | 301 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 041 062.00 | 2 041 062.00 | 2 359 132.00 | |
FG Production vendue services | 70.00 | 70.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 131.00 | 2 041 131.00 | 2 359 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 561.00 | 7 942.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 837.00 | 2 367 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 492.00 | 1 542 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 542.00 | -901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37.00 | 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 230.00 | 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 453.00 | 180 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 843.00 | 21 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 927.00 | 325 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 110.00 | 81 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 161.00 | 42 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 450.00 | 21 331.00 | ||
GE Autres charges | 233.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 070 935.00 | 2 214 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 098.00 | 152 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 818.00 | 10 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 818.00 | 10 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 818.00 | -10 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 915.00 | 141 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 7 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -7 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 937.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 837.00 | 2 367 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 417.00 | 2 265 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 580.00 | 102 017.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | 7 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 506.00 | 7 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 478.00 | 7 042.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 268.00 | 3 542.00 | 31 810.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 340.00 | 1 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 809.00 | 32 279.00 | 105 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 767.00 | 36 161.00 | 137 928.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 331.00 | 8 450.00 | 10 623.00 | 19 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 331.00 | 8 450.00 | 10 623.00 | 19 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 331.00 | 8 450.00 | 10 623.00 | 19 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 450.00 | 10 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 212.00 | 20 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 163 587.00 | 163 587.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 590.00 | 49 590.00 | ||
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VP Divers | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 327.00 | 256 327.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 067.00 | 87 069.00 | 211 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 508.00 | 239 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | ||
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 676.00 | 413 678.00 | 211 998.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 879.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 401.00 | 41 755.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 115.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 883.00 | 14 312.00 | ||
ST Autres comptes | 160 055.00 | 124 221.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 453.00 | 180 288.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | 8 646.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 456.00 | 12 666.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 843.00 | 21 312.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 272.00 | 130 146.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 390.00 | 118 986.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||