L'ENTREPOT
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPOT |
| Siren | 803683978 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 8265 |
| Numéro de Gestion | 2014B00477 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64160 MORLAAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 38 508.00 | 10 851.00 | 27 656.00 | 29 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 319.00 | 90.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 2 485.00 | 1 682.00 | 2 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 543.00 | 11 543.00 | 11 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 635.00 | 16 656.00 | 40 979.00 | 43 169.00 |
BT Marchandises | 11 125.00 | 11 125.00 | 10 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | |||
BZ Autres créances | 28 405.00 | 28 405.00 | 7 342.00 | |
CF Disponibilités | 4 398.00 | 4 398.00 | 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | 2 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 489.00 | 46 489.00 | 22 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 123.00 | 16 656.00 | 87 467.00 | 65 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 510.00 | -23 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 323.00 | -21 010.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 53.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 029.00 | 18 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 698.00 | 44 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 17 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 6 451.00 | ||
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 790.00 | 86 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 467.00 | 65 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 482.00 | 77 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 1 620.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 46 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 369.00 | 96 369.00 | 136 182.00 | |
FG Production vendue services | 417.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 369.00 | 96 369.00 | 136 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 940.00 | 926.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 970.00 | 137 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 548.00 | 60 443.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -980.00 | -2 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 697.00 | 51 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 6 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 242.00 | 20 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 293.00 | 2 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 326.00 | 2 901.00 | ||
GE Autres charges | 770.00 | 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 957.00 | 142 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 013.00 | -5 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 005.00 | 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 005.00 | 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -868.00 | -824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 145.00 | -6 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 6 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 6 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | 6 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 641.00 | 144 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 954.00 | 143 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687.00 | 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 499.00 | 136.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 635.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 2 326.00 | 16 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 2 326.00 | 16 656.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | ||
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
VP Divers | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 064.00 | 31 064.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 859.00 | 23 551.00 | 2 309.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 698.00 | 46 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 790.00 | 94 482.00 | 2 309.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110.00 | |||