PCM MANUFACTURING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PCM MANUFACTURING FRANCE |
| Siren | 803933399 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14609 |
| Numéro de Gestion | 2014B06048 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 937.00 | 50 411.00 | 309 526.00 | 2 995.00 |
AP Constructions | 798 281.00 | 250 183.00 | 548 098.00 | 604 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326 280.00 | 14 938 456.00 | 5 387 823.00 | 5 910 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 909.00 | 1 685 141.00 | 476 767.00 | 530 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 256.00 | 615 256.00 | 196 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 118.00 | 150 118.00 | 146 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 411 783.00 | 16 924 193.00 | 7 487 590.00 | 7 391 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889 392.00 | 142 000.00 | 4 747 392.00 | 4 724 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 823 786.00 | 1 823 786.00 | 1 745 164.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 467 417.00 | 118 000.00 | 5 349 417.00 | 4 421 963.00 |
BT Marchandises | 745 596.00 | 10 000.00 | 735 596.00 | 708 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 418.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 162 141.00 | 6 162 141.00 | 8 223 569.00 | |
BZ Autres créances | 5 799 386.00 | 5 799 386.00 | 1 313 804.00 | |
CF Disponibilités | 158 394.00 | 158 394.00 | 813 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 711.00 | 47 711.00 | 55 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 093 827.00 | 270 000.00 | 24 823 827.00 | 22 029 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | 189.00 | 3 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 505 799.00 | 17 194 193.00 | 32 311 606.00 | 29 423 888.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 9 796 305.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 834 907.00 | -4 960 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 692.00 | 125 911.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 370 188.00 | 3 829 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 322 973.00 | 8 791 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189.00 | 145.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 022.00 | 68 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 211.00 | 68 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 502.00 | 5 796 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 972.00 | 1 957 808.00 | ||
EA Autres dettes | 2 504.00 | 12 691 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 068.00 | 93 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 919 047.00 | 20 561 192.00 | ||
ED (V) | 374.00 | 3 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 311 606.00 | 29 423 888.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 436 364.00 | 282 709.00 | 719 073.00 | 592 622.00 |
FD Production vendue biens | 24 990 487.00 | 11 003 444.00 | 35 993 931.00 | 32 194 493.00 |
FG Production vendue services | 173 282.00 | 25 922.00 | 199 204.00 | 262 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 600 133.00 | 11 312 076.00 | 36 912 210.00 | 33 049 857.00 |
FM Production stockée | 1 124 071.00 | 717 786.00 | ||
FN Production immobilisée | 192 864.00 | 11 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | 10 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 321.00 | 304 598.00 | ||
FQ Autres produits | 421 750.00 | 326 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 881 218.00 | 34 420 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 699.00 | 339 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 553.00 | -57 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 062 898.00 | 16 353 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 456.00 | 152 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 884 202.00 | 8 599 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 556.00 | 432 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 556 845.00 | 5 286 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 318 743.00 | 2 295 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 917 173.00 | 889 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 000.00 | 163 573.00 | ||
GE Autres charges | 11 012.00 | 4 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 540 122.00 | 34 460 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 095.00 | -40 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 462.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 136.00 | 1 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 13.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 964.00 | 2 134.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 843.00 | 3 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189.00 | 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 347.00 | 62 372.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 435.00 | 5 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 972.00 | 68 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 128.00 | -65 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 967.00 | -105 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 268.00 | 405 560.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 610.00 | 410 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 857.00 | 815 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 405 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 576.00 | 221 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 116.00 | 652 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 741.00 | 163 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 984.00 | -68 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 406 919.00 | 35 239 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 619 227.00 | 35 113 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 692.00 | 125 911.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | 307 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 456 233.00 | 859 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 892.00 | 3 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655 468.00 | 1 170 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 439.00 | 23 901 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 439.00 | 24 411 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346.00 | 1 064.00 | 50 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214 500.00 | 938 615.00 | 279 333.00 | 16 873 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263 846.00 | 939 679.00 | 279 333.00 | 16 924 193.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 370 188.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 829 687.00 | 46 110.00 | 505 610.00 | 3 370 188.00 |
4T Provisions pour perte de change | 189.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 207.00 | 1 149.00 | 145.00 | 69 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 573.00 | 270 000.00 | 163 573.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 573.00 | 270 000.00 | 163 573.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061 468.00 | 317 259.00 | 669 328.00 | 3 709 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 000.00 | 163 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 189.00 | 145.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 070.00 | 505 610.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150 118.00 | 150 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 162 141.00 | 6 162 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 251.00 | 46 251.00 | ||
VB T. V. A. | 723 008.00 | 723 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 977 220.00 | 4 977 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | 46 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 711.00 | 47 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 159 358.00 | 12 009 239.00 | 150 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 502.00 | 5 590 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 794 910.00 | 794 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 653.00 | 825 653.00 | ||
VW T.V.A. | 170 795.00 | 170 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 612.00 | 98 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 068.00 | 416 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 047.00 | 7 909 047.00 | 10 000.00 | |