ALPHALINK DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALPHALINK DEVELOPPEMENT |
| Siren | 804176998 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4921 |
| Numéro de Gestion | 2014B00621 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 467.00 | 55 645.00 | 6 822.00 | 15 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 757.00 | 137 757.00 | 110 524.00 | |
AP Constructions | 15 741.00 | 660.00 | 15 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109.00 | 9 777.00 | 18 332.00 | 16 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 879.00 | 350 565.00 | 163 313.00 | 113 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 945.00 | 193 946.00 | 30 365.00 | |
CU Autres participations | 17 812 969.00 | 17 812 969.00 | 13 016 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 221.00 | 91 221.00 | 54 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 856 087.00 | 416 646.00 | 18 439 439.00 | 13 358 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 967.00 | 119 967.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 895.00 | 1 329 895.00 | 18 965.00 | |
BZ Autres créances | 2 638 053.00 | 2 638 053.00 | 843 726.00 | |
CF Disponibilités | 359 500.00 | 359 500.00 | 436 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 304.00 | 44 304.00 | 69 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 491 719.00 | 4 491 719.00 | 1 370 073.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 365.00 | 365.00 | 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 348 171.00 | 416 648.00 | 22 931 523.00 | 14 728 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 041 700.00 | 6 041 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 523.00 | 23 889.00 | ||
DG Autres réserves | 484 902.00 | 453 871.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152 323.00 | 32 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 713 267.00 | 6 560 944.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 918.00 | 1 001 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 364.00 | 210 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990 399.00 | 6 518 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 296.00 | 93 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 499.00 | 192 524.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | |||
EA Autres dettes | 1 304 630.00 | 151 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 218 256.00 | 8 168 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 931 523.00 | 14 728 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 568 826.00 | 4 568 826.00 | 3 638 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 826.00 | 4 568 826.00 | 3 638 718.00 | |
FQ Autres produits | 12.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 568 837.00 | 3 638 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 013.00 | -1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 623 602.00 | 2 894 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 818.00 | 32 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 422.00 | 257 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 916.00 | 91 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 848.00 | 70 831.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 183.00 | 25 554.00 | ||
GE Autres charges | 941.00 | 2 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 170 743.00 | 3 376 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 094.00 | 262 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 411.00 | 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 001 411.00 | 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 162.00 | 102 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 162.00 | 102 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 922 249.00 | -101 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 320 343.00 | 160 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 105.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 526.00 | 19 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 389.00 | 107 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 248.00 | 3 639 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 925.00 | 3 606 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152 323.00 | 32 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 991.00 | 27 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 642.00 | 290 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071 529.00 | 4 832 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 706 161.00 | 5 149 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 904 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 856 087.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 891.00 | 8 754.00 | 55 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 908.00 | 60 094.00 | 361 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 800.00 | 68 848.00 | 416 648.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 819.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 221.00 | 91 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 329 895.00 | 1 329 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 427 383.00 | 427 383.00 | ||
VB T. V. A. | 253 079.00 | 253 079.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 933 066.00 | 1 933 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 368.00 | 22 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 304.00 | 44 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 472.00 | 4 012 251.00 | 91 221.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 918.00 | 1 918.00 | 1 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 000.00 | 344 478.00 | 2 333 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 296.00 | 545 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 858.00 | 37 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 817.00 | 24 817.00 | ||
VW T.V.A. | 163 702.00 | 163 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 990 399.00 | 8 990 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 630.00 | 1 304 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 218 256.00 | 11 434 734.00 | 3 333 134.00 | 1 450 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||