OAK BRANCH
Dépôt
| Dénomination | OAK BRANCH |
| Siren | 804634400 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41079 |
| Numéro de Gestion | 2014B18783 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 25 069.00 | ||
BF Prêts | 7 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 557.00 | 38 669.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | 59 922.00 | ||
BZ Autres créances | 147 594.00 | 314 113.00 | ||
CF Disponibilités | 173 811.00 | 69 091.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 083.00 | 42 383.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 376 048.00 | 485 509.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 605.00 | 524 177.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -203 823.00 | 15 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 658.00 | -219 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 653 282.00 | -201 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 362 257.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 362 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 601.00 | 537 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 490.00 | 125 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 539.00 | 56 369.00 | ||
EA Autres dettes | 6 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 696 630.00 | 725 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 605.00 | 524 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 505.00 | 433 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 505.00 | 433 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 947.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 537.00 | 435 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 396 299.00 | 213 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 915.00 | 3 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 686.00 | 342 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 411.00 | 72 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 533.00 | 6 114.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 257.00 | |||
GE Autres charges | 45 326.00 | 145 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 439.00 | 783 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 452 902.00 | -347 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 452 902.00 | -347 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | 2 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 860.00 | -2 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 104.00 | -130 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 025.00 | 435 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 684.00 | 654 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451 658.00 | -219 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 13 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 129.00 | 13 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | 28 661.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 6 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 108.00 | 35 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 461.00 | 8 533.00 | 16 289.00 | 5 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 461.00 | 8 533.00 | 16 289.00 | 5 704.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | 35 507.00 | ||
VB T. V. A. | 102 358.00 | 102 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 083.00 | 44 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 837.00 | 202 237.00 | 6 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 490.00 | 364 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | ||
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 162 601.00 | 1 162 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 630.00 | 1 696 630.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | |||