VILLEMONT N3GOCE
Dépôt
| Dénomination | VILLEMONT N3GOCE |
| Siren | 805032414 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1879 |
| Numéro de Gestion | 2014B00167 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03420 Marcillat-en-Combraille |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 75 788.00 | 71 410.00 | 4 378.00 | 21 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 006.00 | 75 572.00 | 10 434.00 | 14 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 31 665.00 | 24 526.00 | 16 648.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 217 984.00 | 178 647.00 | 39 337.00 | 53 085.00 |
BT Marchandises | 158 998.00 | 158 998.00 | 133 074.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | 7 453.00 | 6 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 316.00 | 181 997.00 | 1 384 320.00 | 1 182 956.00 |
BZ Autres créances | 70 521.00 | 70 521.00 | 59 873.00 | |
CF Disponibilités | 143 417.00 | 143 417.00 | 188 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 997.00 | 203 997.00 | 100 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 150 702.00 | 181 997.00 | 1 968 705.00 | 1 670 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 686.00 | 360 644.00 | 2 008 043.00 | 1 723 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 79 365.00 | 38 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 875.00 | 41 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 351 240.00 | 299 365.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 520 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 741.00 | 99 897.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 3 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 715.00 | 716 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 033.00 | 83 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 631 803.00 | 1 424 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 043.00 | 1 723 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 115 135.00 | 4 115 135.00 | 3 868 900.00 | |
FG Production vendue services | 16 989.00 | 16 989.00 | 34 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 124.00 | 4 132 124.00 | 3 903 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 555.00 | 28 131.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 169 690.00 | 3 932 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 580 493.00 | 3 378 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 924.00 | -22 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780.00 | 1 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 113.00 | 236 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | 4 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 085.00 | 118 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 462.00 | 42 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 553.00 | 44 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 111.00 | 74 496.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 91.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 111 860.00 | 3 877 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 830.00 | 54 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 649.00 | 7 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 649.00 | 7 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 188.00 | 2 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 188.00 | 2 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 461.00 | 5 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 291.00 | 59 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 2 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 4 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | -1 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 16 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 218.00 | 3 941 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 343.00 | 3 900 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 875.00 | 41 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 534.00 | 14 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 534.00 | 14 806.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 355.00 | 217 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 355.00 | 217 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 450.00 | 28 553.00 | 18 355.00 | 178 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 450.00 | 28 553.00 | 18 355.00 | 178 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 142 731.00 | 72 111.00 | 32 845.00 | 181 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 731.00 | 72 111.00 | 32 845.00 | 181 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 731.00 | 97 111.00 | 32 845.00 | 206 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 111.00 | 32 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 399 428.00 | 399 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 166 888.00 | 1 166 888.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | ||
VB T. V. A. | 69 721.00 | 69 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 997.00 | 203 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 834.00 | 1 840 834.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 715.00 | 1 025 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 741.00 | 103 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 489.00 | 1 631 489.00 | ||