A.D.B.I.
Dépôt
| Dénomination | A.D.B.I. |
| Siren | 805321650 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109751 |
| Numéro de Gestion | 2016B19092 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 75 760.00 | 27 023.00 | 48 737.00 | 36 037.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | 17 599.00 | 11 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 359.00 | 27 023.00 | 66 336.00 | 207 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | 108.00 | 4 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 569.00 | 4 300.00 | 813 269.00 | 612 665.00 |
BZ Autres créances | 370 603.00 | 370 603.00 | 228 576.00 | |
CF Disponibilités | 466 833.00 | 466 833.00 | 146 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | 29 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 120.00 | 4 300.00 | 1 658 820.00 | 1 021 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 479.00 | 31 323.00 | 1 725 155.00 | 1 229 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 35 031.00 | 192 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 752.00 | 429 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 697 784.00 | 818 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 142.00 | 1 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 5 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 101 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 882.00 | 302 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 027 372.00 | 411 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 155.00 | 1 229 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 233.00 | 411 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 814 128.00 | 2 814 128.00 | 1 858 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 128.00 | 2 814 128.00 | 1 858 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 783.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 065.00 | 5 912.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 826 158.00 | 1 865 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 369.00 | 355 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 327.00 | 18 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 518.00 | 936 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 802.00 | 262 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 488.00 | 8 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 300.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 817.00 | 1 581 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 341.00 | 284 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 328.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 328.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 336.00 | 122.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 336.00 | 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 336.00 | 13 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 005.00 | 297 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 5 291.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 992.00 | 1 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 546.00 | 6 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 1 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | 1 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 141.00 | 2 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 4 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -212 342.00 | -127 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 704.00 | 1 885 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 952.00 | 1 455 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 752.00 | 429 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | 29 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 715.00 | 5 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 287.00 | 35 072.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | 17 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | 93 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 16 488.00 | 27 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 16 488.00 | 27 023.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 599.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 812 409.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 345 918.00 | |||
VB T. V. A. | 11 398.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 778.00 | 1 191 019.00 | 22 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 807.00 | 147 668.00 | 290 139.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 795.00 | 183 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 921.00 | 129 921.00 | ||
VW T.V.A. | 172 959.00 | 172 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 206.00 | 25 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 372.00 | 737 233.00 | 290 139.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | |||