TELIMA SFM 30
Dépôt
| Dénomination | TELIMA SFM 30 |
| Siren | 807519715 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25763 |
| Numéro de Gestion | 2018B06283 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 641.00 | 6 044.00 | 11 597.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 654.00 | 55 330.00 | 111 324.00 | 12 714.00 |
BF Prêts | 468.00 | 468.00 | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 264.00 | 67 874.00 | 123 390.00 | 17 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 562.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 491 241.00 | 491 241.00 | 11 763 901.00 | |
BZ Autres créances | 17 367 077.00 | 17 367 077.00 | 195 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 858 317.00 | 17 858 317.00 | 12 366 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 049 581.00 | 67 874.00 | 17 981 707.00 | 12 383 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 513 283.00 | 108 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 030.00 | 405 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 562.00 | 521 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 528.00 | 613 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 236.00 | 2 945 905.00 | ||
EA Autres dettes | 12 784 104.00 | 8 296 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 188 645.00 | 11 858 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 981 707.00 | 12 383 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 188 645.00 | 11 858 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 276 951.00 | 5 276 951.00 | 5 778 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 951.00 | 5 276 951.00 | 5 778 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 201.00 | 8 755.00 | ||
FQ Autres produits | -6.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 331 147.00 | 5 795 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307.00 | 2 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 235.00 | 380 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 430.00 | 115 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 140 988.00 | 3 352 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 061.00 | 1 013 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 054.00 | 7 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 465.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | 3 500.00 | ||
GE Autres charges | 158 734.00 | 111 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 808.00 | 5 038 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 683 339.00 | 757 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 561.00 | 72 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 561.00 | 72 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 561.00 | -72 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 778.00 | 684 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 406.00 | 31 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 406.00 | 31 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 350.00 | -31 071.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 252.00 | 106 661.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 146.00 | 141 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 203.00 | 5 796 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 173.00 | 5 390 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 030.00 | 405 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | 6 255.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 109 282.00 | 111 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 12 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | 149 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | -832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 469.00 | 160 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 4 152.00 | 6 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 50 901.00 | 61 830.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 821.00 | 55 053.00 | 67 874.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 000.00 | 6 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 465.00 | 49 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 465.00 | 49 465.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 965.00 | 3 000.00 | 49 465.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | 49 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 468.00 | 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 491 241.00 | 491 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | ||
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
VP Divers | 40 479.00 | 40 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 263 848.00 | 17 263 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 631.00 | 24 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 858 786.00 | 17 858 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 528.00 | 646 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 677 862.00 | 677 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 864.00 | 384 864.00 | ||
VW T.V.A. | 2 635 416.00 | 2 635 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 095.00 | 39 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 188.00 | 16 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784 104.00 | 12 784 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 188 645.00 | 17 188 645.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | -51 379.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 551.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 221.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 452.00 | |||
ST Autres comptes | 34 391.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 235.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 67 893.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 537.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 430.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 644 695.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 479.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||