ROSE2A
Dépôt
| Dénomination | ROSE2A |
| Siren | 808161046 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11621 |
| Numéro de Gestion | 2014B01337 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Saint-Marcel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 79 804.00 | 79 804.00 | 79 804.00 | |
AN Terrains | 706 606.00 | 706 606.00 | 600 606.00 | |
AP Constructions | 7 142 965.00 | 1 187 642.00 | 5 955 322.00 | 5 172 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 292 415.00 | 292 415.00 | 1 100.00 | |
CU Autres participations | 1 990.00 | 1 990.00 | 1 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 699.00 | 4 699.00 | 4 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 234 981.00 | 1 194 142.00 | 7 040 838.00 | 5 860 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | |||
BZ Autres créances | 211 344.00 | 211 344.00 | 176 637.00 | |
CF Disponibilités | 192 446.00 | 192 446.00 | 4 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | 1 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 404 929.00 | 404 929.00 | 182 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 910.00 | 1 194 142.00 | 7 445 768.00 | 6 043 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 64 560.00 | 64 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
DH Report à nouveau | 262 734.00 | 163 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 145.00 | 99 587.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 949.00 | 30 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 845.00 | 363 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591 838.00 | 5 465 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 425.00 | 194 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 996.00 | 8 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 10 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 936 922.00 | 5 679 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 768.00 | 6 043 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 248.00 | 428 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 638 562.00 | 638 562.00 | 545 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 562.00 | 638 562.00 | 545 319.00 | |
FQ Autres produits | 782.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 345.00 | 545 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 044.00 | 39 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 684.00 | 41 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 904.00 | 230 883.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 633.00 | 311 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 712.00 | 233 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | 73.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 308.00 | 89 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 308.00 | 89 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 174.00 | -89 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 537.00 | 144 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884.00 | 12 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 884.00 | 13 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 884.00 | -13 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | 31 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 479.00 | 545 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 333.00 | 445 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 145.00 | 99 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 932.00 | 1 453 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 222.00 | 1 454 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148 487.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | 6 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | 8 234 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 238.00 | 273 904.00 | 1 194 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 238.00 | 273 904.00 | 1 194 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 949.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 064.00 | 12 884.00 | 42 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 064.00 | 12 884.00 | 42 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 884.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 43 822.00 | 43 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 521.00 | 127 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 483.00 | 212 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591 838.00 | 515 555.00 | 2 025 724.00 | 4 050 559.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 391.00 | 194 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 996.00 | 137 996.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 922.00 | 666 248.00 | 2 025 724.00 | 4 244 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 311 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 459.00 | |||