NEW CAP
Dépôt
| Dénomination | NEW CAP |
| Siren | 808601520 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 19317 |
| Numéro de Gestion | 2014B02453 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 740.00 | 10 786.00 | 21 954.00 | 25 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 892.00 | 4 052.00 | 16 840.00 | 9 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 4 324.00 | ||
AP Constructions | 135 606.00 | 117 513.00 | 18 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 738.00 | 173 617.00 | 37 120.00 | 40 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 872.00 | 190 287.00 | 393 585.00 | 16 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 457.00 | |||
CU Autres participations | 950.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | 2 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 305.00 | 500 579.00 | 493 726.00 | 230 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 128.00 | 12 128.00 | 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 359.00 | 313 359.00 | 536 369.00 | |
BZ Autres créances | 54 961.00 | 54 961.00 | 384 175.00 | |
CF Disponibilités | 271 831.00 | 271 831.00 | 379 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | 5 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 655 745.00 | 655 745.00 | 1 305 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 050.00 | 500 579.00 | 1 149 471.00 | 1 535 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 567 000.00 | 776 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -74 730.00 | 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | -9 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 930.00 | 877 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 948.00 | 7 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 2 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 554 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 018.00 | 93 282.00 | ||
EA Autres dettes | 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 438 540.00 | 658 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 471.00 | 1 535 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 087.00 | 658 286.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 415.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | 14 032.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 672.00 | 848 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | 3 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 995.00 | 866 206.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 946.00 | 930 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 6 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 896.00 | 994 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 512.00 | 3 274.00 | 10 786.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 6 574.00 | 8 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 018.00 | 214 399.00 | 481 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 332.00 | 224 246.00 | 500 579.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 359.00 | 313 359.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 920.00 | 371 786.00 | 6 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 041.00 | 39 587.00 | 124 454.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 158.00 | 75 158.00 | ||
VW T.V.A. | 47 162.00 | 47 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 100.00 | 24 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 788.00 | 35 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 540.00 | 314 087.00 | 124 454.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 948.00 | |||