ITECA
Dépôt
| Dénomination | ITECA |
| Siren | 809572464 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 123 |
| Numéro de Gestion | 2015B00071 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | 199.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 304.00 | 59 975.00 | 76 329.00 | 94 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 212.00 | 654 212.00 | 430 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 786.00 | 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 843.00 | 41 297.00 | 6 546.00 | 12 171.00 |
CU Autres participations | 3 863.00 | 3 863.00 | 3 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | 12 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 871 072.00 | 108 222.00 | 762 850.00 | 553 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 323.00 | 82 323.00 | 108 767.00 | |
BZ Autres créances | 17 496.00 | 17 496.00 | 133 596.00 | |
CF Disponibilités | 42 661.00 | 42 661.00 | 240 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 147 574.00 | 147 574.00 | 482 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646.00 | 108 222.00 | 910 424.00 | 1 036 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 233.00 | 37 233.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 673.00 | 646 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | ||
DG Autres réserves | 34 088.00 | |||
DH Report à nouveau | -128 635.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 892.00 | -162 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 233.00 | 556 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 129.00 | 373 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 958.00 | 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 38 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 358.00 | 64 819.00 | ||
EA Autres dettes | 3 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 657 191.00 | 480 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 424.00 | 1 036 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 607.00 | 157 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 285 691.00 | 285 691.00 | 255 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 691.00 | 285 691.00 | 255 489.00 | |
FN Production immobilisée | 246 791.00 | 157 786.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 153 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 949.00 | 3 787.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 542 435.00 | 570 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 332.00 | 10 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 543.00 | 376 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 5 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 024.00 | 325 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 942.00 | 45 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 474.00 | 32 931.00 | ||
GE Autres charges | 168.00 | 1 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 945 777.00 | 797 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -403 342.00 | -227 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 810.00 | 8 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 810.00 | 8 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 810.00 | -8 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -435 152.00 | -235 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | -5 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 583.00 | -78 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 112.00 | 570 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 004.00 | 733 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 892.00 | -162 723.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 949.00 | 3 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 725.00 | 270 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 424.00 | 6 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | 9 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 276.00 | 286 309.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 512.00 | 790 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 512.00 | 871 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | 199.00 | 1 164.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | 41 320.00 | 59 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 11 955.00 | 47 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 748.00 | 53 474.00 | 108 222.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 323.00 | 82 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 813.00 | 126 813.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 329.00 | 150 545.00 | 306 784.00 | 35 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | ||
VW T.V.A. | 15 886.00 | 15 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 391.00 | 309 607.00 | 306 784.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 270 740.00 | 211 918.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 863.00 | 30 573.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 357.00 | 45 450.00 | ||
ST Autres comptes | 74 366.00 | 88 560.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 543.00 | 376 502.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 133.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 4 035.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 5 168.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 339.00 | 51 458.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 603.00 | 63 528.00 | ||