OPTIMUM CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | OPTIMUM CONSEIL |
| Siren | 810461509 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11263 |
| Numéro de Gestion | 2015B00726 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 2 245.00 | 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 321.00 | 31 512.00 | 39 809.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 116.00 | 36 247.00 | 41 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 059.00 | ||
BZ Autres créances | 450.00 | 450.00 | ||
CF Disponibilités | 4 706.00 | 4 706.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 215.00 | 62 215.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 331.00 | 36 247.00 | 104 084.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 58 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 48 225.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 321.00 | |||
EA Autres dettes | 5 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 084.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 169 269.00 | 169 269.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 269.00 | 169 269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 626.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 902.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 253.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | |||
FY Salaires et traitements | 96 270.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 172.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 273.00 | |||
GE Autres charges | 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 172.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 374.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 374.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 644.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 902.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 671.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 769.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | 3 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 580.00 | 3 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 116.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | 16 273.00 | 33 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 972.00 | 16 273.00 | 36 245.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 57 057.00 | 57 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 507.00 | 57 507.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 855.00 | 22 510.00 | 4 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 614.00 | 51 269.00 | 4 345.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 401.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 921.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 817.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 854.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 135.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||