THOMAS SPIRIT
Dépôt
| Dénomination | THOMAS SPIRIT |
| Siren | 811872126 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1239 |
| Numéro de Gestion | 2015B00196 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 Saint-Sever |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 114.00 | 186.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 577.00 | 12 153.00 | 43 424.00 | 18 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 693.00 | 18 135.00 | 97 558.00 | 46 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 570.00 | 30 402.00 | 147 168.00 | 78 198.00 |
BP En cours de production de services | 179 889.00 | 179 889.00 | 47 195.00 | |
BT Marchandises | 974 124.00 | 974 124.00 | 586 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 528.00 | 79 528.00 | 68 812.00 | |
BZ Autres créances | 164 381.00 | 164 381.00 | 165 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
CF Disponibilités | 49 416.00 | 49 416.00 | 209 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | 38 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 438.00 | 1 460 438.00 | 1 115 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 009.00 | 30 402.00 | 1 607 607.00 | 1 193 661.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 463.00 | -23 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 755 001.00 | 731 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 318.00 | 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 445.00 | 363 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 702.00 | 16 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 894.00 | 25 629.00 | ||
EA Autres dettes | 39 246.00 | 55 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 852 606.00 | 462 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 607.00 | 1 193 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 607.00 | 461 864.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 528 266.00 | 528 266.00 | 218 727.00 | |
FG Production vendue services | 67 988.00 | 67 988.00 | 90 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 254.00 | 596 254.00 | 309 248.00 | |
FM Production stockée | 132 694.00 | 47 195.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 690.00 | 3 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 730.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 745 368.00 | 359 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 902.00 | 632 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -387 439.00 | -453 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 021.00 | 140 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 902.00 | 1 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 696.00 | 63 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 439.00 | 14 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 248.00 | 6 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 922 769.00 | 405 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 401.00 | -45 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 380.00 | 3 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380.00 | 3 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -363.00 | -3 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 764.00 | -48 785.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 077.00 | 49 466.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 077.00 | 49 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 227.00 | 49 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 462.00 | 409 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 998.00 | 408 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | 415.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 002.00 | 99 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 002.00 | 99 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 571.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 114.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 23 134.00 | 30 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154.00 | 23 248.00 | 30 402.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 528.00 | 79 528.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
VP Divers | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 585.00 | 145 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 259.00 | 250 259.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 839.00 | 19 840.00 | 66 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | ||
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 628 445.00 | 628 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 246.00 | 39 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 606.00 | 785 607.00 | 66 999.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | |||