FREDSOCA
Dépôt
| Dénomination | FREDSOCA |
| Siren | 812223782 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5477 |
| Numéro de Gestion | 2015B04898 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 97.00 | 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 723.00 | 1 210.00 | 8 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 90 253.00 | 1 307.00 | 88 946.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 006.00 | 20 006.00 | ||
BZ Autres créances | 21 081.00 | 21 081.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | 40.00 | ||
CF Disponibilités | 8 579.00 | 8 579.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 52 461.00 | 52 461.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 714.00 | 1 307.00 | 141 407.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 217.00 | |||
DL TOTAL (I) | -68 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 675.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 435.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 544.00 | |||
EA Autres dettes | 6 158.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 209 624.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 407.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 988.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 919.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 690 066.00 | 690 066.00 | ||
FG Production vendue services | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 171.00 | 691 171.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 691 181.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 878.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 006.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 250 146.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | |||
FY Salaires et traitements | 191 859.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 989.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 307.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 745 677.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 877.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 340.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 181.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 399.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | |||
VB T. V. A. | 9 520.00 | |||
VP Divers | 4 870.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 836.00 | 23 836.00 | 80 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 177.00 | 21 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 13 283.00 | 27 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 435.00 | 51 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 319.00 | 39 319.00 | ||
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 234.00 | 162 598.00 | 43 636.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 958.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 608.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 859.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 462.00 | |||
ST Autres comptes | 70 217.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 146.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 87 500.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 110.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||