SER PUY DE DOME
Dépôt
| Dénomination | SER PUY DE DOME |
| Siren | 812384758 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5834 |
| Numéro de Gestion | 2015B00718 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 VOLVIC |
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 1 355.00 | 661.00 | 695.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 603.00 | 311 888.00 | 340 716.00 | 194 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 722.00 | 419 219.00 | 524 503.00 | 499 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 530.00 | 76 530.00 | ||
BF Prêts | 14 375.00 | 14 375.00 | 14 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 694 285.00 | 731 767.00 | 962 518.00 | 714 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 495.00 | 17 495.00 | 26 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 761.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 766.00 | 40 913.00 | 1 908 853.00 | 3 537 254.00 |
BZ Autres créances | 573 721.00 | 573 721.00 | 910 404.00 | |
CF Disponibilités | 837 999.00 | 837 999.00 | 2 219 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 378 981.00 | 40 913.00 | 3 338 068.00 | 6 706 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 267.00 | 772 680.00 | 4 300 586.00 | 7 420 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 486.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 12 486.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 159 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 901.00 | -2 159 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 222.00 | 10 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 941 203.00 | -1 930 826.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DN Avances conditionnées | -1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 97 325.00 | 228 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | -1.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 325.00 | 228 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 401.00 | 1 164 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766 173.00 | 5 270 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 126.00 | 16 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 406.00 | 1 882 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 313.00 | 650 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 481.00 | |||
EA Autres dettes | 52 916.00 | 17 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 650.00 | 120 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 144 465.00 | 9 122 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 586.00 | 7 420 886.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 766 173.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 285 989.00 | 285 989.00 | 460 013.00 | |
FG Production vendue services | 8 637 154.00 | 8 637 154.00 | 9 200 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 143.00 | 8 923 143.00 | 9 660 126.00 | |
FM Production stockée | -117 737.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 149.00 | 22 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 197.00 | 61 373.00 | ||
FQ Autres produits | 1 150 994.00 | 653 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 307 484.00 | 10 280 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 138 183.00 | 4 883 240.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 132.00 | 8 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 449 842.00 | 4 488 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 776.00 | 101 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 159.00 | 1 595 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 548.00 | 884 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 193.00 | 310 511.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 625.00 | 287 669.00 | ||
GE Autres charges | 202 949.00 | 131 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 594 405.00 | 12 691 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 286 921.00 | -2 411 406.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 142 960.00 | 55 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 413.00 | 20 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 413.00 | 20 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 413.00 | -20 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 189 374.00 | -2 376 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 335.00 | 137 977.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 928.00 | 137 977.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 138.00 | 5 239.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 117.00 | 10 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 255.00 | 15 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 673.00 | 122 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -95 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 372.00 | 10 474 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 273.00 | 12 633 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 901.00 | -2 159 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 366.00 | 525 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 441.00 | 525 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 163.00 | 1 674 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 163.00 | 1 694 285.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 599.00 | 257 193.00 | 221 025.00 | 731 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 599.00 | 257 193.00 | 221 025.00 | 731 767.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 698.00 | 28 117.00 | 593.00 | 38 222.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 47 460.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 897.00 | 87 625.00 | 219 197.00 | 97 325.00 |
6T Sur comptes clients | 40 913.00 | 40 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 913.00 | 40 913.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 280 508.00 | 115 742.00 | 219 790.00 | 176 460.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 375.00 | 14 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 949 766.00 | 1 949 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
VB T. V. A. | 323 834.00 | 323 834.00 | ||
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 453.00 | 203 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 562.00 | 2 526 187.00 | 14 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 401.00 | 140 356.00 | 226 045.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 766 173.00 | 4 766 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 406.00 | 1 151 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 466.00 | 160 466.00 | ||
VW T.V.A. | 287 517.00 | 287 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 962.00 | 41 962.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 481.00 | 172 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 916.00 | 52 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 650.00 | 75 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 339.00 | 6 867 294.00 | 226 045.00 | |