Alliora Coffrets
Dépôt
| Dénomination | Alliora Coffrets |
| Siren | 812596955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14288 |
| Numéro de Gestion | 2015B01634 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35300 Fougères |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 389.00 | 194 237.00 | 18 152.00 | |
AN Terrains | 139 419.00 | 30 412.00 | 109 007.00 | |
AP Constructions | 2 392 498.00 | 1 326 704.00 | 1 065 793.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152 829.00 | 4 480 734.00 | 2 672 095.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 485.00 | 651 895.00 | 98 590.00 | |
AV Immobilisations en cours | 52 128.00 | 52 128.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121 599.00 | 121 599.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 821 346.00 | 6 683 983.00 | 4 137 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 749.00 | 112 953.00 | 563 797.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 314.00 | 48 314.00 | ||
BP En cours de production de services | 207 973.00 | 37 375.00 | 170 598.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 110.00 | 5 383.00 | 251 727.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 914 936.00 | 914 936.00 | ||
BZ Autres créances | 1 193 345.00 | 1 193 345.00 | ||
CF Disponibilités | 1 119 741.00 | 1 119 741.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 442 204.00 | 155 710.00 | 4 286 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 263 550.00 | 6 839 693.00 | 8 423 857.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 845 701.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 594.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 635 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 094 136.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 555.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 485 478.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 531 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 529.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 077.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 501.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 101.00 | |||
EA Autres dettes | 928 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 986 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 785 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 751.00 | 239 802.00 | 244 553.00 | |
FD Production vendue biens | 8 583 712.00 | 9 482 706.00 | 18 066 418.00 | |
FG Production vendue services | 177 867.00 | 185 191.00 | 363 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 330.00 | 9 907 699.00 | 18 674 029.00 | |
FM Production stockée | 218 730.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 028.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 289 796.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 116.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 678 796.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 928.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 259 809.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 720.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 759 515.00 | |||
FZ Charges sociales | 633 689.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 959.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 649.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 000.00 | |||
GE Autres charges | 330.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 961 655.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 671 858.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 337.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 337.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 228.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 714 086.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 802.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 916.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 555.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 565 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 049 547.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483 725.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 151.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 782.00 | 5 607.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 530 688.00 | 1 807 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 773.00 | 2 480 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 243.00 | 4 293 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 389.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 806 807.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 907.00 | 10 487 358.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 431 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 431 231.00 | 121 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 907.00 | 2 431 231.00 | 10 821 346.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 511.00 | 13 726.00 | 194 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795 513.00 | 694 233.00 | 6 489 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976 024.00 | 707 959.00 | 6 683 983.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 555.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 430 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 478.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 280.00 | 335 555.00 | 273 802.00 | 531 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 397.00 | 397 649.00 | 396 336.00 | 155 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 397.00 | 397 649.00 | 396 336.00 | 155 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 677.00 | 733 204.00 | 670 138.00 | 686 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 687 649.00 | 396 336.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 555.00 | 273 802.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 121 599.00 | 121 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 914 936.00 | 914 936.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | ||
VB T. V. A. | 684 685.00 | 684 685.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 160.00 | 112 093.00 | 204 067.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 145.00 | 192 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 322.00 | 1 925 657.00 | 325 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 529.00 | 366 384.00 | 1 096 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 000.00 | 963 000.00 | 105 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 077.00 | 4 958 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 468.00 | 233 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 292.00 | 270 292.00 | ||
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 991.00 | 20 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 753.00 | 928 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 960.00 | 7 785 815.00 | 1 201 145.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 754 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 701.00 | |||