SIA NEW COMPANY
Dépôt
| Dénomination | SIA NEW COMPANY |
| Siren | 812776482 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 2401 |
| Numéro de Gestion | 2015B03656 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 102 756.00 | 19 139.00 | 83 617.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 55 106.00 | 55 106.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 675.00 | 4 502.00 | 51 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 636.00 | 18 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 433.00 | 29 372.00 | 67 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 320 761.00 | 320 761.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 659 869.00 | 53 650.00 | 606 220.00 | |
BT Marchandises | 5 782 117.00 | 364 530.00 | 5 417 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 158.00 | 835 158.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 839.00 | 191 239.00 | 1 743 600.00 | |
BZ Autres créances | 831 737.00 | 831 737.00 | ||
CF Disponibilités | 414 909.00 | 414 909.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 526 743.00 | 526 743.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 325 502.00 | 555 769.00 | 9 769 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 371.00 | 609 419.00 | 10 375 953.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 833.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 452 167.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 441.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 579.00 | |||
EA Autres dettes | 353 637.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 897 586.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 953.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 923 409.00 | 19 923 409.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 923 409.00 | 19 923 409.00 | ||
FQ Autres produits | 76 950.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 000 359.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 746 758.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 782 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 151 864.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 423.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 283 913.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 143 673.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 650.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 769.00 | |||
GE Autres charges | 9 711.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 392 615.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 392 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 154 373.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 374.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 135.00 | |||
GS Différences négatives de change | 133 428.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168 564.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 190.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 406 445.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 532.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 154 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 827 566.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 756.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 761.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 869.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 756.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 761.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 869.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 139.00 | 19 139.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 4 502.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 30 008.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 650.00 | 53 650.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | 26 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 364 530.00 | 364 530.00 | ||
6T Sur comptes clients | 191 239.00 | 191 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 769.00 | 555 769.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 581 969.00 | 581 969.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 320 761.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 743 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 688.00 | |||
VB T. V. A. | 437 188.00 | |||
VP Divers | 34 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 526 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 079.00 | 3 293 318.00 | 320 761.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 441.00 | 3 457 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 474.00 | 431 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 394.00 | 531 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 711.00 | 170 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 452 929.00 | 1 452 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 637.00 | 353 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 586.00 | 6 397 586.00 | 1 500 000.00 | |