CERGY EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | CERGY EXPLOITATION |
| Siren | 813048048 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8819 |
| Numéro de Gestion | 2015B02990 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 3 318.00 | 1 348.00 | 2 903.00 |
AP Constructions | 2 866 991.00 | 351 615.00 | 2 515 376.00 | 2 627 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 909.00 | 14 262.00 | 17 647.00 | 22 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 320.00 | 161 827.00 | 511 494.00 | 585 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 626.00 | 17 626.00 | 17 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 578.00 | 114 578.00 | 114 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 709 089.00 | 531 022.00 | 3 178 067.00 | 3 371 088.00 |
BT Marchandises | 860 636.00 | 860 636.00 | 888 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | 206 159.00 | |
BZ Autres créances | 1 051 438.00 | 1 051 438.00 | 909 413.00 | |
CF Disponibilités | 266 000.00 | 266 000.00 | 205 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 351.00 | 164 351.00 | 169 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 375 943.00 | 2 375 943.00 | 2 378 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 088.00 | 531 022.00 | 5 554 066.00 | 5 749 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 127 507.00 | -399 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443.00 | -727 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 080 064.00 | -1 087 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724 250.00 | 5 037 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 655.00 | 80 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 937.00 | 1 298 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 561.00 | 297 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 365.00 | 91 212.00 | ||
EA Autres dettes | 88 362.00 | 31 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 634 130.00 | 6 837 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 066.00 | 5 749 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 958.00 | 4 363 307.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078 171.00 | 2 249 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 982 078.00 | 15 982 078.00 | 11 974 081.00 | |
FG Production vendue services | 343 120.00 | 343 120.00 | 254 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 325 198.00 | 16 325 198.00 | 12 228 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 604.00 | 2 765.00 | ||
FQ Autres produits | 3 416.00 | 5 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 331 218.00 | 12 237 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 136 634.00 | 8 983 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 610.00 | 79 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 095 129.00 | 2 116 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 998.00 | 122 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 000.00 | 1 167 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 966.00 | 282 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 511.00 | 256 275.00 | ||
GE Autres charges | 19 559.00 | 5 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 306 407.00 | 13 014 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 810.00 | -777 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 027.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 027.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 036.00 | 40 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 036.00 | 40 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 009.00 | -40 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 199.00 | -818 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 049.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 1 089 444.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | 1 090 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 036 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 914.00 | 53 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 728.00 | -36 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 348 457.00 | 13 327 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 341 014.00 | 14 055 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443.00 | -727 681.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 718.00 | 138 635.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | 3 530.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 729.00 | 43 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 598.00 | 43 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 709 089.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 1 555.00 | 3 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 748.00 | 234 957.00 | 527 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 511.00 | 236 512.00 | 531 022.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 578.00 | 114 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 748.00 | 31 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VB T. V. A. | 303 340.00 | 303 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 615.00 | 729 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 351.00 | 164 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 886.00 | 1 249 308.00 | 114 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078 171.00 | 2 078 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 079.00 | 329 907.00 | 1 257 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 937.00 | 1 377 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 128.00 | 87 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 340.00 | 177 340.00 | ||
VW T.V.A. | 29 562.00 | 29 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532.00 | 22 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 655.00 | 57 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 362.00 | 88 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 130.00 | 4 317 958.00 | 1 257 656.00 | 1 058 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 314.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||