TEDIBER
Dépôt
| Dénomination | TEDIBER |
| Siren | 813089638 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49668 |
| Numéro de Gestion | 2017B04904 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 460.00 | 438 429.00 | 165 031.00 | 171 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | 810 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 735.00 | 160.00 | 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 744.00 | 114 639.00 | 428 106.00 | 227 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 671.00 | 155 428.00 | 135 243.00 | 70 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 478.00 | 344 478.00 | 265 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 287 248.00 | 709 230.00 | 2 578 018.00 | 1 544 851.00 |
BT Marchandises | 1 949 142.00 | 1 949 142.00 | 1 030 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 973.00 | 87 781.00 | 1 251 192.00 | 436 063.00 |
BZ Autres créances | 725 450.00 | 725 450.00 | 264 112.00 | |
CF Disponibilités | 7 537 771.00 | 7 537 771.00 | 4 199 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 806.00 | 124 806.00 | 13 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 676 143.00 | 87 781.00 | 11 588 361.00 | 5 943 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 391.00 | 797 011.00 | 14 166 380.00 | 7 488 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 999.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 595 103.00 | 7 543 547.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 015 301.00 | -3 669 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 285.00 | -1 345 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 641 165.00 | 2 529 321.00 | ||
DN Avances conditionnées | 186 400.00 | 186 400.00 | ||
DO TOTAL (II) | 186 400.00 | 186 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 162.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 313 564.00 | 135 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 458 726.00 | 135 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 210.00 | 2 036 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 009.00 | 1 392 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 829 541.00 | 424 757.00 | ||
EA Autres dettes | 13 216.00 | 12 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 194.00 | 270 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 880 089.00 | 4 636 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 166 380.00 | 7 488 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 393 541.00 | 204 216.00 | 23 597 757.00 | 13 661 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 393 541.00 | 204 216.00 | 23 597 757.00 | 13 661 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 371.00 | 224 379.00 | ||
FQ Autres produits | 237.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 738 365.00 | 13 886 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 302 399.00 | 6 893 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -919 125.00 | -278 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 036 286.00 | 6 319 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 573.00 | 32 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 560 521.00 | 1 376 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 276.00 | 511 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 722.00 | 140 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 480.00 | 27 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 458 726.00 | 135 995.00 | ||
GE Autres charges | 639.00 | 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 398 497.00 | 15 157 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 339 868.00 | -1 271 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 822.00 | |||
GN Différences positives de change | 672.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 672.00 | 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 070.00 | 60 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 531.00 | 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 601.00 | 60 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 930.00 | -59 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 259 939.00 | -1 330 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 041.00 | 19 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 041.00 | 63 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 868.00 | 75 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 197.00 | 44 131.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 493.00 | 119 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 452.00 | -56 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 799.00 | -41 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 783 077.00 | 13 950 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 722 792.00 | 15 296 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 285.00 | -1 345 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 260.00 | 789 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 196.00 | 623 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 554.00 | 78 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 009.00 | 1 491 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 2 108 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 369.00 | 6 685.00 | 834 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 369.00 | 23 885.00 | 3 287 248.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 100.00 | 87 088.00 | 3 759.00 | 438 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 058.00 | 57 634.00 | 4 319.00 | 115 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 158.00 | 144 722.00 | 8 078.00 | 553 803.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 458 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 995.00 | 458 726.00 | 135 995.00 | 458 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 428.00 | 155 428.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 037.00 | 37 480.00 | 1 736.00 | 87 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 037.00 | 192 908.00 | 1 736.00 | 243 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 032.00 | 651 634.00 | 137 731.00 | 701 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 496 206.00 | 137 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 155 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 344 478.00 | 344 478.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 298.00 | 193 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 145 675.00 | 1 145 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 820.00 | 73 820.00 | ||
VB T. V. A. | 187 230.00 | 187 230.00 | ||
VP Divers | 45 680.00 | 45 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 559.00 | 408 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 806.00 | 124 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 707.00 | 2 189 229.00 | 344 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 072.00 | 657 482.00 | 2 657 726.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 009.00 | 3 079 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 491.00 | 145 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 771.00 | 281 771.00 | ||
VW T.V.A. | 308 397.00 | 308 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 882.00 | 93 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 964 194.00 | 964 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 169.00 | 5 543 579.00 | 2 657 726.00 | 663 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 881.00 | |||