PISCINES ET SPAS DU DOUBS
Dépôt
| Dénomination | PISCINES ET SPAS DU DOUBS |
| Siren | 813238060 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6718 |
| Numéro de Gestion | 2015B00560 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25620 Mamirolle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 1 607.00 | 2 237.00 | |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | 231 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 313.00 | 194.00 | 12 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 62 713.00 | 54 585.00 | 45 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | 6 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 040.00 | 64 633.00 | 296 407.00 | 415 287.00 |
BN En cours de production de biens | 25 858.00 | |||
BT Marchandises | 33 035.00 | 251.00 | 32 784.00 | 27 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 279 093.00 | 6 602.00 | 272 490.00 | 94 338.00 |
BZ Autres créances | 32 693.00 | 32 693.00 | 17 592.00 | |
CF Disponibilités | 509 594.00 | 509 594.00 | 177 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | 4 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 863 256.00 | 6 853.00 | 856 403.00 | 347 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 296.00 | 71 486.00 | 1 152 811.00 | 762 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 292 151.00 | 220 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 182.00 | 71 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 333.00 | 303 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 559.00 | 239 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 341.00 | 89 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 65 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 63 475.00 | ||
EA Autres dettes | 13 370.00 | 1 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 478.00 | 459 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 811.00 | 762 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 221.00 | 295 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 062 565.00 | 1 062 565.00 | 944 681.00 | |
FG Production vendue services | 707 145.00 | 707 145.00 | 641 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 710.00 | 1 769 710.00 | 1 586 390.00 | |
FM Production stockée | -25 858.00 | 25 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | 2 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 032.00 | 2 504.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 103.00 | 1 617 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 673.00 | 547 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 618.00 | -3 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 485.00 | 264 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 473 548.00 | 314 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 6 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 104.00 | 288 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 376.00 | 74 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 972.00 | 24 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 709.00 | 5 510.00 | ||
GE Autres charges | 1 012.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 317.00 | 1 523 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 785.00 | 93 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182.00 | 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 160.00 | 8 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 160.00 | 8 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 978.00 | -7 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 192.00 | 85 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 14 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 453.00 | 14 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 81.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 030.00 | 8 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 756.00 | 8 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 697.00 | 5 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 19 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 738.00 | 1 631 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 556.00 | 1 559 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 182.00 | 71 945.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 057.00 | 49 828.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 525.00 | 1 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | 2 742.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 498.00 | 27 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 761.00 | 30 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | 234 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 843.00 | 117 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 843.00 | 361 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 505.00 | 1 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 372.00 | 23 467.00 | 24 813.00 | 63 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 474.00 | 23 972.00 | 24 813.00 | 64 633.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 251.00 | 251.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 2 458.00 | 2 507.00 | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 2 709.00 | 2 507.00 | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651.00 | 2 709.00 | 2 507.00 | 6 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 709.00 | 2 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 662.00 | 14 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 431.00 | 264 431.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | ||
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | ||
VP Divers | 33.00 | 33.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 103.00 | 27 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 941.00 | 328 941.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 380.00 | 200 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 179.00 | 82 923.00 | 175 084.00 | 2 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 137 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | ||
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 341.00 | 81 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 478.00 | 616 221.00 | 175 084.00 | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | |||