TELIMA ENERGY EST
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ENERGY EST |
| Siren | 813561263 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3710 |
| Numéro de Gestion | 2015B00775 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51065 REIMS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | 12 561.00 | 8 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 561.00 | 12 561.00 | 8 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915 112.00 | 11 915 112.00 | 9 443 240.00 | |
BZ Autres créances | 1 617 889.00 | 1 617 889.00 | 1 024 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | 1 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 533 881.00 | 13 533 881.00 | 10 469 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 442.00 | 13 546 442.00 | 10 478 041.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 462 261.00 | 375 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 712.00 | 87 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 844 972.00 | 473 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 28 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 28 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 34 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 692.00 | 2 656 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 643.00 | 2 018 546.00 | ||
EA Autres dettes | 8 507 472.00 | 5 266 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 677 470.00 | 9 976 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 546 442.00 | 10 478 041.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 677 470.00 | 9 976 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 34 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 300 279.00 | 4 300 279.00 | 3 812 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 279.00 | 4 300 279.00 | 3 812 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 528.00 | -1 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 228.00 | 29 334.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 060.00 | 3 840 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 476 707.00 | 1 418 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 971.00 | 45 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 527 235.00 | 1 617 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 122.00 | 515 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | 28 500.00 | ||
GE Autres charges | 89 073.00 | 71 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 698 107.00 | 3 695 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 635 953.00 | 145 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 240.00 | 31 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 240.00 | 31 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 240.00 | -31 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 713.00 | 113 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 1 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 1 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 1 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -865.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 973.00 | 15 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 489.00 | 10 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 191.00 | 3 842 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 480.00 | 3 755 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 712.00 | 87 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | 2 001.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 88 962.00 | 71 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | 4 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 771.00 | 4 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 12 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 12 561.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 24 000.00 | 28 500.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 24 000.00 | 28 500.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 000.00 | 28 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | 12 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 915 112.00 | 11 915 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | ||
VB T. V. A. | 211 272.00 | 211 272.00 | ||
VP Divers | 11.00 | 11.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 389 208.00 | 1 389 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 546 442.00 | 13 533 881.00 | 12 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 692.00 | 1 646 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 468.00 | 304 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 988.00 | 124 988.00 | ||
VW T.V.A. | 2 010 335.00 | 2 010 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 853.00 | 20 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 879.00 | 59 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507 472.00 | 8 507 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 677 470.00 | 12 677 470.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 971 033.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 240.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 313.00 | |||
ST Autres comptes | 183 121.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 707.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 062.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 853 884.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 556.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||