TELIMA ENERGY NORD
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ENERGY NORD |
| Siren | 813682374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10741 |
| Numéro de Gestion | 2019B05280 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | 1 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 870.00 | 1 870.00 | 1 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697 059.00 | 15 697 059.00 | 14 551 067.00 | |
BZ Autres créances | 284 040.00 | 284 040.00 | 639 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | 5 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 985 389.00 | 15 985 389.00 | 15 195 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 259.00 | 15 987 259.00 | 15 197 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 419 042.00 | 1 308 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 113.00 | 110 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 544 155.00 | 1 430 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 929.00 | 74 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 080.00 | 4 024 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 913.00 | 3 185 563.00 | ||
EA Autres dettes | 9 200 396.00 | 6 442 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 410 603.00 | 13 727 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 259.00 | 15 197 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 524 383.00 | 4 524 383.00 | 5 025 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 383.00 | 4 524 383.00 | 5 025 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | 27 164.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 868.00 | 30 096.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 577 354.00 | 5 082 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 605 218.00 | 1 735 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 442.00 | 66 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 897 109.00 | 2 132 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 147.00 | 771 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 98 796.00 | 100 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 485 212.00 | 4 846 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 142.00 | 236 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 882.00 | 42 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 882.00 | 42 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 882.00 | -42 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 260.00 | 194 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 6 035.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 6 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 622.00 | 2 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 622.00 | 2 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 506.00 | 3 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -109 359.00 | 51 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 470.00 | 5 088 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 357.00 | 4 978 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 113.00 | 110 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 32 500.00 | 40 000.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 32 500.00 | 40 000.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 697 059.00 | 15 697 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | ||
VB T. V. A. | 262 657.00 | 262 657.00 | ||
VP Divers | 6 507.00 | 6 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987 259.00 | 15 985 389.00 | 1 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 080.00 | 2 032 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 389.00 | 303 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 508.00 | 162 508.00 | ||
VW T.V.A. | 2 618 671.00 | 2 618 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 345.00 | 16 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 929.00 | 74 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200 396.00 | 9 200 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 410 603.00 | 14 410 603.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||