FAVIDIS
Dépôt
| Dénomination | FAVIDIS |
| Siren | 814227633 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/015841 |
| Numéro de Gestion | 2015B01775 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38000 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 448.00 | 2 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | 248.00 | |
CU Autres participations | 671 050.00 | 671 050.00 | 671 050.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 674 477.00 | 1 198.00 | 673 280.00 | 810 298.00 |
BT Marchandises | 141 327.00 | 141 327.00 | 128 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 831.00 | 2 773.00 | 28 058.00 | 20 330.00 |
BZ Autres créances | 112 004.00 | 112 004.00 | 59 421.00 | |
CF Disponibilités | 69 617.00 | 69 617.00 | 112 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | 3 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 358 195.00 | 2 773.00 | 355 422.00 | 323 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 672.00 | 3 971.00 | 1 028 701.00 | 1 133 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 230.00 | 20 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 208.00 | 50 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
DG Autres réserves | 348 873.00 | 268 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 686.00 | 79 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 413 648.00 | 421 334.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 978.00 | 3 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 978.00 | 3 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 968.00 | 450 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 180 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 598.00 | 38 399.00 | ||
EA Autres dettes | 40 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 612 076.00 | 709 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 701.00 | 1 133 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 896.00 | 346 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 955 829.00 | 2 955 829.00 | 3 617 014.00 | |
FG Production vendue services | 4 979.00 | 4 979.00 | 6 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 807.00 | 2 960 807.00 | 3 623 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 750.00 | 1 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 088.00 | 9 794.00 | ||
FQ Autres produits | 5 495.00 | 3 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 016 140.00 | 3 638 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 351 520.00 | 2 795 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 206.00 | -10 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 892.00 | 353 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 758.00 | 18 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 227.00 | 289 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 111.00 | 68 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 696.00 | 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 773.00 | 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 978.00 | 3 523.00 | ||
GE Autres charges | 4 405.00 | 7 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 032 155.00 | 3 527 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 014.00 | 111 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 692.00 | 1 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 692.00 | 1 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 272.00 | 3 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 272.00 | 3 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 580.00 | -2 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 594.00 | 109 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335.00 | 1 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 335.00 | 1 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 4 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 4 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | -3 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | 25 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 167.00 | 3 642 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 854.00 | 3 562 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 686.00 | 79 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 302.00 | 4 692.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 16 582.00 | 20 185.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 2 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 800.00 | 2 677.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -106 000.00 | 245 000.00 | 671 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -106 000.00 | 245 000.00 | 674 477.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 696.00 | 1 198.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 696.00 | 1 198.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 058.00 | 28 058.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | ||
VB T. V. A. | 28 811.00 | 28 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 259.00 | 63 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 251.00 | 147 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 927.00 | 87 787.00 | 275 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 142 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | ||
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 036.00 | 336 896.00 | 275 140.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 088.00 | |||