ROCA
Dépôt
| Dénomination | ROCA |
| Siren | 814392684 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3584 |
| Numéro de Gestion | 2016B00126 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12740 Sébazac-Concourès |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 576.00 | 72.00 | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 257.00 | 71 667.00 | 88 589.00 | 104 555.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 166 205.00 | 74 243.00 | 91 962.00 | 107 758.00 |
BT Marchandises | 178 737.00 | 178 737.00 | 209 879.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 846.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 60 252.00 | 81.00 | 60 171.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 32 434.00 | 32 434.00 | 9 901.00 | |
CF Disponibilités | 433 942.00 | 433 942.00 | 56 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | 2 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 707 477.00 | 81.00 | 707 395.00 | 363 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 682.00 | 74 325.00 | 799 357.00 | 471 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DG Autres réserves | 72 671.00 | 18 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 155.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 995.00 | 55 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 266.00 | 79 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 695.00 | 131 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 713.00 | 132 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 968.00 | 18 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 739.00 | 74 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 176.00 | 29 262.00 | ||
EA Autres dettes | 15 799.00 | 5 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 633 091.00 | 392 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 357.00 | 471 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 881.00 | 317 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 167 396.00 | 1 167 396.00 | 975 858.00 | |
FG Production vendue services | 48.00 | 48.00 | 37.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 445.00 | 1 167 445.00 | 975 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 288.00 | 631.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 748.00 | 976 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 191.00 | 490 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 143.00 | 39 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 212.00 | 234 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 309.00 | 13 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 271.00 | 71 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 322.00 | 15 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 096.00 | 16 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81.00 | |||
GE Autres charges | 23 415.00 | 19 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 057 040.00 | 900 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 709.00 | 76 422.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 676.00 | 6 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 703.00 | 6 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 703.00 | -6 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 006.00 | 70 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | -472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 13 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 686.00 | 976 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 691.00 | 920 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 995.00 | 55 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 631.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 23 335.00 | 19 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 147.00 | 16 096.00 | 72 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 147.00 | 16 096.00 | 74 243.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 81.00 | 81.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 81.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 81.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 057.00 | 60 057.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | ||
VB T. V. A. | 32 149.00 | 32 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 097.00 | 95 097.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 152.00 | 111 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 542.00 | 54 378.00 | 47 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 739.00 | 192 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | ||
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 713.00 | 134 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 799.00 | 15 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 122.00 | 553 958.00 | 47 164.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | |||