ELLIPSEA 34
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSEA 34 |
| Siren | 814458113 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2727 |
| Numéro de Gestion | 2015B00709 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | ||
AP Constructions | 218 872.00 | 86 369.00 | 132 503.00 | 153 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 230.00 | 20 392.00 | 16 837.00 | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 499.00 | 96 180.00 | 79 318.00 | 94 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 022.00 | 214 362.00 | 228 659.00 | 268 553.00 |
BT Marchandises | 247 998.00 | 2 611.00 | 245 387.00 | 263 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | 54 468.00 | |
BZ Autres créances | 19 229.00 | 19 229.00 | 46 923.00 | |
CF Disponibilités | 460 914.00 | 460 914.00 | 243 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | 18 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 805 813.00 | 2 611.00 | 803 201.00 | 626 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 835.00 | 216 973.00 | 1 031 861.00 | 895 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 5 908.00 | ||
DG Autres réserves | 112 239.00 | 112 239.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 634.00 | 81 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 538 736.00 | 350 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 881.00 | 286 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 159 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 129.00 | 99 021.00 | ||
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 125.00 | 544 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 861.00 | 895 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 665.00 | 318 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 567 760.00 | 2 567 760.00 | 2 414 179.00 | |
FG Production vendue services | 737.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 760.00 | 2 567 760.00 | 2 414 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 299.00 | 15 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377.00 | 932.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 505.00 | 2 431 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 890.00 | 1 529 261.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 185.00 | -21 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71.00 | 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 330 879.00 | 365 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 379.00 | 31 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 955.00 | 276 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 391.00 | 70 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 670.00 | 52 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 611.00 | 1 377.00 | ||
GE Autres charges | 596.00 | 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 312 632.00 | 2 308 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 872.00 | 123 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 846.00 | 1 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 846.00 | 1 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -846.00 | -1 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 026.00 | 121 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 9 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 9 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -8 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 953.00 | 30 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 709.00 | 2 431 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 074.00 | 2 349 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 634.00 | 81 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 123.00 | 5 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 543.00 | 5 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 431 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 908.00 | 443 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | 11 419.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 570.00 | 44 671.00 | 2 298.00 | 202 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 989.00 | 44 671.00 | 2 298.00 | 214 362.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 377.00 | 2 611.00 | 1 377.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 2 611.00 | 1 377.00 | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | 2 611.00 | 1 377.00 | 2 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 611.00 | 1 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 61 242.00 | 61 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | ||
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 900.00 | 96 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 882.00 | 54 421.00 | 197 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 994.00 | 117 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 118.00 | 42 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 357.00 | 42 357.00 | ||
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030.00 | 14 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 126.00 | 295 665.00 | 197 461.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 418.00 | |||