BELIZE
Dépôt
| Dénomination | BELIZE |
| Siren | 815146378 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2862 |
| Numéro de Gestion | 2015B00903 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 212.00 | 3 827.00 | 1 386.00 | 2 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 366.00 | 697 366.00 | 440 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 702 578.00 | 3 827.00 | 698 752.00 | 442 516.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | |||
CF Disponibilités | 26 324.00 | 26 324.00 | 134 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 324.00 | 26 324.00 | 135 995.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 269.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 902.00 | 3 827.00 | 725 075.00 | 590 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 127.00 | -25 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522.00 | -4 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 352.00 | 69 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 269.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 269.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 407.00 | 197 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 083.00 | 302 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 227.00 | ||
EA Autres dettes | 272 022.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 644 192.00 | 500 899.00 | ||
ED (V) | 13 532.00 | 7 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 075.00 | 590 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 192.00 | 500 899.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 287 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 247.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 775.00 | 1 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
GE Autres charges | 116.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 933.00 | 2 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 687.00 | -2 433.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 668.00 | 2 458.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 269.00 | 14 866.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 249.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 186.00 | 17 432.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 269.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 294.00 | 7 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 727.00 | 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 021.00 | 19 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 165.00 | -2 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 522.00 | -4 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433.00 | 17 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 954.00 | 22 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 522.00 | -4 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 212.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 088.00 | 655 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 300.00 | 655 476.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 198.00 | 697 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 198.00 | 702 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 784.00 | 1 042.00 | 3 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 1 042.00 | 3 827.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 697 366.00 | 697 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 366.00 | 697 366.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 407.00 | 83 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 083.00 | 287 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 022.00 | 272 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 192.00 | 644 192.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 070.00 | |||