STELIAU GROUP
Dépôt
| Dénomination | STELIAU GROUP |
| Siren | 815229281 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16902 |
| Numéro de Gestion | 2019B01028 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 MOISSY CRAMAYEL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 29 801 477.00 | 29 801 477.00 | 29 801 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 801 477.00 | 29 801 477.00 | 29 801 477.00 | |
BZ Autres créances | 534 556.00 | 534 556.00 | 76 066.00 | |
CF Disponibilités | 117 972.00 | 117 972.00 | 1 630 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 528.00 | 652 528.00 | 1 706 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 454 005.00 | 30 454 005.00 | 31 508 336.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 979 240.00 | 6 979 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 240.00 | 979 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 544.00 | |||
DG Autres réserves | 19 544.00 | |||
DH Report à nouveau | -53 443.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706 558.00 | -53 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 632 168.00 | 7 925 610.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 727 500.00 | 5 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 876 022.00 | 14 713 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 21 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 734.00 | 163 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176 561.00 | |||
EA Autres dettes | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 821 837.00 | 23 582 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 454 005.00 | 31 508 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 003.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 355.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | 2 286 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | 2 286 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 122.00 | 29 307.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 182.00 | 2 316 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 014.00 | 753 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 231.00 | 27 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 091.00 | 578 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 629.00 | 255 156.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 846 971.00 | 1 615 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 731 211.00 | 700 734.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 800 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 800 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 819 822.00 | 446 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 819 822.00 | 446 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 980 178.00 | -446 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 711 389.00 | 253 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | 27 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 27 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | -27 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 182.00 | 2 316 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 623.00 | 2 369 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706 558.00 | -53 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 122.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801 477.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 801 477.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 801 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 801 477.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 223 746.00 | 223 746.00 | ||
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 296 120.00 | 296 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 556.00 | 534 556.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 727 500.00 | 2 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 355.00 | 219 355.00 | 240 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416 667.00 | 1 083 333.00 | 12 333 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 871.00 | 72 871.00 | ||
VW T.V.A. | 52 120.00 | 52 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 821 837.00 | 1 521 003.00 | 14 573 334.00 | 3 727 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 176.00 | |||
ST Autres comptes | 22 838.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 014.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 452.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 231.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 312 200.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 556.00 | |||