ROSACE
Dépôt
| Dénomination | ROSACE |
| Siren | 818463630 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15715 |
| Numéro de Gestion | 2016B00498 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 808.00 | 1 117.00 | 28 691.00 | |
AP Constructions | 284 238 716.00 | 11 846 915.00 | 272 391 801.00 | 177 341 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707 839.00 | 4 705 413.00 | 11 002 425.00 | 11 318 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 892.00 | 216 887.00 | 111 006.00 | 172 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 613 065.00 | 34 613 065.00 | 58 923 430.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | 14 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 334 931 490.00 | 16 770 332.00 | 318 161 158.00 | 247 769 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862 425.00 | 11 862 425.00 | 4 057 965.00 | |
BZ Autres créances | 30 549 147.00 | 30 549 147.00 | 60 587 118.00 | |
CF Disponibilités | 57 847 898.00 | 57 847 898.00 | 32 495 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 509 249.00 | 509 249.00 | 643 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 768 719.00 | 100 768 719.00 | 97 784 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 700 210.00 | 16 770 332.00 | 418 929 877.00 | 345 553 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 357 080.00 | 11 357 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 165 330.00 | -2 482 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726 373.00 | -1 683 070.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 449 242.00 | 160 313 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 914 620.00 | 167 505 199.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 525 739.00 | 12 508 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 614 367.00 | 85 749 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570 878.00 | 33 820 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 958 456.00 | 34 828 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 252.00 | 696 456.00 | ||
EA Autres dettes | 11 008.00 | 1 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 314 556.00 | 10 444 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 015 257.00 | 178 048 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 929 877.00 | 345 553 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 801 616.00 | 7 766 256.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 801 616.00 | 7 766 256.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 247 949.00 | 85 017 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 610 635.00 | 2 105 197.00 | ||
FQ Autres produits | 606 114.00 | 403 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 266 314.00 | 95 292 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 228 720.00 | 92 936 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 294.00 | 184 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 372.00 | 533 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 232.00 | 208 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 211 606.00 | 6 199 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 298 225.00 | 100 061 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 031 911.00 | -4 768 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 251.00 | 5 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 692 249.00 | 1 672 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 790 501.00 | 1 666 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 224 674.00 | 3 228 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 224 674.00 | 3 228 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 434 173.00 | -1 561 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 466 084.00 | -6 330 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207 968.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 865 228.00 | 4 211 557.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 649 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 771.00 | 6 419 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 181.00 | 2 187 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078 477.00 | 2 187 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436 293.00 | 4 231 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -303 418.00 | -415 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 571 586.00 | 103 379 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 297 958.00 | 105 062 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726 373.00 | -1 683 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 963 357.00 | 77 924 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 977 385.00 | 77 954 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 887 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 931 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | 14 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 862 425.00 | 11 862 425.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565 924.00 | 1 565 924.00 | ||
VB T. V. A. | 7 397 305.00 | 7 397 305.00 | ||
VP Divers | 21 585 907.00 | 15 156 884.00 | 6 429 023.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 509 249.00 | 369 583.00 | 139 666.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 934 991.00 | 34 786 207.00 | 8 148 783.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 525 739.00 | 13 525 739.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007 558.00 | 5 007 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 569 079.00 | 36 569 079.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 608 609.00 | 6 811.00 | 44 103 000.00 | 75 498 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 447 253.00 | 28 447 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 429.00 | 89 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | ||
VW T.V.A. | 1 833 395.00 | 1 833 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511 204.00 | 3 511 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 314 556.00 | 3 964 711.00 | 10 212 800.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 015 257.00 | 42 968 796.00 | 104 410 618.00 | 109 635 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 709 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846 819.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||