B5A
Dépôt
| Dénomination | B5A |
| Siren | 818701021 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16062 |
| Numéro de Gestion | 2018B02914 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 OBERNAI |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 506.00 | 10 181.00 | 22 325.00 | 27 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 596.00 | 227 021.00 | 752 575.00 | 871 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 867.00 | 263 867.00 | 263 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 969.00 | 237 202.00 | 1 038 767.00 | 1 163 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | 438.00 | 495.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | 67 206.00 | 55 117.00 | |
CF Disponibilités | 64 050.00 | 64 050.00 | 52 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | 2 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 455.00 | 438.00 | 135 017.00 | 241 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 424.00 | 237 640.00 | 1 173 784.00 | 1 404 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | -169 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | -115 564.00 | -119 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 377.00 | 710 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 158.00 | 423 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 802.00 | 5 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 670.00 | 247 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 696.00 | 76 004.00 | ||
EA Autres dettes | 55 146.00 | 61 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 253 848.00 | 1 524 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 784.00 | 1 404 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 440.00 | 918 592.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 126 158.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 305 889.00 | 2 305 889.00 | 2 552 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 889.00 | 2 305 889.00 | 2 552 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 867.00 | 6 948.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 309 869.00 | 2 559 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 611.00 | 1 795 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -652.00 | 3 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 991.00 | 415 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 583.00 | 55 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 550.00 | 263 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 810.00 | 54 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 376.00 | 117 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438.00 | |||
GE Autres charges | 2 746.00 | 11 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 559 453.00 | 2 717 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -249 584.00 | -158 380.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 985.00 | 1 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 985.00 | 1 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 081.00 | 13 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 081.00 | 13 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 096.00 | -11 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 680.00 | -169 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 816.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 1 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 758.00 | 1 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 057.00 | -1 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 670.00 | 2 561 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 893.00 | 2 730 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777.00 | -169 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 190.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 867.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 1 012 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 867.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 088.00 | 1 275 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 846.00 | 119 376.00 | 20.00 | 237 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 846.00 | 119 376.00 | 20.00 | 237 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 438.00 | 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 938.00 | 35 938.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 438.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 263 867.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 407.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | |||
VB T. V. A. | 26 067.00 | |||
VP Divers | 2 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 273.00 | 71 406.00 | 263 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 377.00 | 111 770.00 | 468 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 670.00 | 346 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | ||
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 744.00 | 52 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 158.00 | 126 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 146.00 | 55 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 047.00 | 760 440.00 | 468 330.00 | 20 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 723.00 | |||