ICAV

Dépôt

Dénomination	ICAV
Siren	818729287
Cloture	31/12/2020
Code du Greffe	7106
Numéro de dépôt	B2021/003346
Numéro de Gestion	2019B00289
Code Activité	7112B
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	17/09/2021
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	S : Simplifié
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	71290 PRETY

01 Actif et passif (bilan)	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
028 Immobilisations corporelles	6 861.00	750.00	6 111.00
040 Immobilisations financières	5 000.00		5 000.00
044 Total Actif Immobilisé	11 861.00	750.00	11 111.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés	5 228.00		5 228.00
072 Créances – Autres	1 704.00		1 704.00
084 Disponibilités	9 800.00		9 800.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16 732.00		16 732.00
110 Total général Actif	28 593.00	750.00	27 843.00
120 Capital social ou individuel			500.00
126 Réserve légale			500.00
132 Autres réserves			9 417.00
136 Résultat de l’exercice			10 752.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I			21 169.00
156 Emprunts et dettes assimilées			384.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés			1 487.00
172 Autres dettes			4 803.00
176 Total des dettes			6 674.00
180 Total général Passif			27 843.00
02 Compte de résultat	Montant année N	Montant année N-1
217 Production vendue de services ‐ Export	61 155.00
218 Production vendue de services ‐ France	61 155.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61 155.00
242 Autres charges externes.	47 721.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés	784.00
264 Total des charges d’exploitation	48 505.00
270 Résultat d’exploitation	12 650.00
306 Impôts sur les bénéfices	1 898.00
310 Bénéfice ou perte	10 752.00