T3M
Dépôt
| Dénomination | T3M |
| Siren | 818971772 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/015580 |
| Numéro de Gestion | 2016B01034 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31250 REVEL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 143.00 | 263 143.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 83 030.00 | 4 069 256.00 | 4 082 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 038.00 | 963 527.00 | 38 511.00 | 59 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452 020.00 | 3 034 326.00 | 417 694.00 | 623 802.00 |
CU Autres participations | 22 752 900.00 | 30 000.00 | 22 722 900.00 | 22 720 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 17 000.00 | 6 431.00 | 6 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | 1 459.00 | 1 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | 20 188.00 | 21 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 667 464.00 | 4 391 026.00 | 27 276 438.00 | 27 515 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606 941.00 | 249 631.00 | 6 357 309.00 | 6 878 408.00 |
BZ Autres créances | 1 259 721.00 | 1 259 721.00 | 1 791 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 551.00 | 3 102.00 | 36 449.00 | 39 551.00 |
CF Disponibilités | 425 333.00 | 425 333.00 | 442 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 184.00 | 38 184.00 | 64 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 369 730.00 | 252 733.00 | 8 116 997.00 | 9 215 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 037 194.00 | 4 643 759.00 | 35 393 435.00 | 36 731 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 710 500.00 | 14 710 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 457.00 | 326 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 335 506.00 | 250 160.00 | ||
DG Autres réserves | 2 824 600.00 | 2 253 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 373.00 | 1 706 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 754 436.00 | 19 247 063.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 932.00 | 40 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 932.00 | 40 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 294 798.00 | 9 882 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029 588.00 | 5 888 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 891 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 696.00 | 307 249.00 | ||
EA Autres dettes | 113 527.00 | 467 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 377.00 | 5 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 624 067.00 | 17 443 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 393 435.00 | 36 731 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 582 587.00 | 17 382 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200 637.00 | 8 538 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 981.00 | 55 981.00 | 589 445.00 | |
FG Production vendue services | 1 597 445.00 | 1 597 445.00 | 587 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 427.00 | 1 653 427.00 | 1 176 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 521.00 | 285 532.00 | ||
FQ Autres produits | 700 183.00 | 1 166 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 710 131.00 | 2 629 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 981.00 | 568 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 343.00 | -1 254 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 870.00 | 2 127 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 419.00 | 123 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 214.00 | 105 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 649.00 | 52 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 833.00 | 387 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 631.00 | 295 819.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 932.00 | |||
GE Autres charges | 44 073.00 | 39 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 669 945.00 | 2 445 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 186.00 | 183 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 570 000.00 | 1 671 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 194.00 | 24 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 585 194.00 | 1 695 839.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 722.00 | 135 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 824.00 | 135 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 489 370.00 | 1 560 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 529 556.00 | 1 743 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 681.00 | 56 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 628.00 | 121 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 309.00 | 177 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 9 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 251.00 | 55 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 143 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 145.00 | 34 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 71 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 633.00 | 4 502 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 261.00 | 2 795 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 373.00 | 1 706 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 244.00 | 190 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 972.00 | 14 152.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 688 464.00 | 1 149 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 739.00 | 10 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 796 896.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 757 064.00 | 12 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 690.00 | 4 454 057.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | 22 797 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 608.00 | 31 667 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 063.00 | 13 110.00 | 346 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 569.00 | 225 723.00 | 89 439.00 | 3 997 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 632.00 | 238 833.00 | 89 439.00 | 4 344 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 729.00 | 14 932.00 | 40 729.00 | 14 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 295 819.00 | 249 631.00 | 295 819.00 | 249 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 3 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 819.00 | 252 733.00 | 295 819.00 | 299 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 548.00 | 267 665.00 | 336 548.00 | 314 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 264 563.00 | 336 548.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 23 431.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | 20 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 285 437.00 | 285 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 321 504.00 | 6 321 504.00 | ||
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 247 399.00 | 1 247 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 184.00 | 38 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 465.00 | 7 904 846.00 | 43 619.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 637.00 | 7 200 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 161.00 | 52 681.00 | 41 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 592.00 | 44 592.00 | ||
VW T.V.A. | 34 001.00 | 34 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 164.00 | 48 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 029 588.00 | 8 029 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 527.00 | 113 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 624 067.00 | 15 582 587.00 | 41 480.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 188.00 | |||