VALEOR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | VALEOR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 820040343 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2444 |
| Numéro de Gestion | 2016B00378 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22970 Ploumagoar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 98 245.00 | 31 573.00 | 66 672.00 | 66 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 254.00 | 84 254.00 | ||
CU Autres participations | 4 334 349.00 | 4 334 349.00 | 4 325 629.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 795 278.00 | 795 278.00 | 522 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 352 126.00 | 31 573.00 | 5 320 553.00 | 4 954 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | 16 941.00 | |
BZ Autres créances | 416 002.00 | 416 002.00 | 513 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 604 497.00 | 1 604 497.00 | 10 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 492 926.00 | 4 492 926.00 | 541 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 052.00 | 31 573.00 | 9 813 479.00 | 5 495 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 197 832.00 | 118 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 182.00 | 79 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 161.00 | 15 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 122 975.00 | 221 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 454 796.00 | 4 454 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | 669 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 483.00 | 107 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 41 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 690 503.00 | 5 273 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 479.00 | 5 495 621.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 316.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 104.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 104.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 238.00 | 27 951.00 | ||
FQ Autres produits | 71 179.00 | 4 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 416.00 | 55 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 760.00 | 51 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | 2 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 896.00 | 154 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 248.00 | 64 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 382.00 | 17 191.00 | ||
GE Autres charges | 71 175.00 | 5 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 416.00 | 295 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 999.00 | -239 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 105 336.00 | 235 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 105 336.00 | 235 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 352.00 | 23 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 352.00 | 23 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 050 984.00 | 212 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 833 985.00 | -27 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 708.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | 6 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 6 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 808.00 | -6 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 390.00 | -113 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 461.00 | 291 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 279.00 | 212 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 182.00 | 79 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | 99 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888 235.00 | 281 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 497.00 | 380 629.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 169 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 352 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 14 382.00 | 31 573.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 14 382.00 | 31 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 161.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 260.00 | 3 900.00 | 19 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 260.00 | 3 900.00 | 19 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 795 278.00 | 795 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 002.00 | 416 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 948.00 | 436 670.00 | 835 278.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 454 796.00 | 549 054.00 | 6 814 153.00 | 1 091 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 316.00 | 32 316.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 483.00 | 167 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 908.00 | 35 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 503.00 | 784 762.00 | 6 814 153.00 | 1 091 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||