SORREL
Dépôt
| Dénomination | SORREL |
| Siren | 820211985 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10467 |
| Numéro de Gestion | 2017B08612 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 431.00 | 469.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 659.00 | 9 989.00 | 16 670.00 | 17 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 559.00 | 11 420.00 | 17 140.00 | 18 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | 63.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 214 166.00 | 214 166.00 | 255 994.00 | |
BZ Autres créances | 371 343.00 | 371 343.00 | 526 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 390 971.00 | 390 971.00 | 171 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 981 543.00 | 981 543.00 | 958 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 102.00 | 11 420.00 | 998 683.00 | 977 088.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 909.00 | 88 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 079.00 | 154 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 087.00 | 244 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 127.00 | 186 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 989.00 | 320 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 886.00 | 107 241.00 | ||
EA Autres dettes | 2 211.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 218.00 | 116 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 644 595.00 | 733 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 683.00 | 977 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 427.00 | 733 080.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 17.00 | 738 170.00 | 627 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17.00 | 738 170.00 | 627 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -70 083.00 | 70 250.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 668 088.00 | 701 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 517.00 | 338 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | 16 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 272.00 | 104 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 828.00 | 24 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 4 003.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 388 915.00 | 489 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 173.00 | 212 867.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 813.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 1 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 882.00 | 1 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 872.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 872.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 010.00 | 1 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 183.00 | 214 290.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 681.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 268 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 270 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | -1 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 578.00 | 58 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 650.00 | 972 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 572.00 | 817 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 079.00 | 154 413.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | 3 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 946.00 | 3 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 559.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 633.00 | 1 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 4 650.00 | 9 989.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301.00 | 5 283.00 | 11 420.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 214 166.00 | 214 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 343.00 | 371 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 509.00 | 585 509.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 682.00 | 27 514.00 | 99 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 989.00 | 167 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 886.00 | 148 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 218.00 | 178 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 595.00 | 545 427.00 | 99 169.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | |||