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ENTRETIEN ET SERVICES

Dépôt

DénominationENTRETIEN ET SERVICES
Siren820311124
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3003
Numéro de dépôtB2020/006171
Numéro de Gestion2016B01100
Code Activité8121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse30900 NIMES
2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 5 260.00 764.00 4 496.00 5 022.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 61 662.00 26 505.00 35 157.00 35 549.00
AT Autres immobilisations corporelles 97 472.00 43 735.00 53 737.00 68 309.00
AV Immobilisations en cours 16 817.00 16 817.00
BH Autres immobilisations financières 66 303.00 66 303.00 47 166.00
BJ TOTAL (I) 247 515.00 71 004.00 176 510.00 156 047.00
BL Matières premières, approvisionnements 35 271.00 35 271.00 31 832.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 461.00 1 461.00 5 939.00
BX Clients et comptes rattachés 305 217.00 305 217.00 244 843.00
BZ Autres créances 8 156.00 8 156.00 34 456.00
CF Disponibilités 445.00 445.00 8.00
CH Charges constatées d’avance 4 749.00 4 749.00 7 725.00
CJ TOTAL (II) 355 301.00 355 301.00 324 806.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 602 817.00 71 004.00 531 812.00 480 853.00
CP Parts à moins d’un an 66 303.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DG Autres réserves 138 380.00 137 103.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 486.00 1 276.00
DL TOTAL (I) 139 966.00 139 480.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 115 679.00 110 865.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 319.00 158.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 552.00 5 530.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78 908.00 82 826.00
DY Dettes fiscales et sociales 190 287.00 141 990.00
EA Autres dettes 2 098.00
EC TOTAL (IV) 391 846.00 341 372.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 531 812.00 480 853.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 338 727.00 341 372.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 260.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 144 552.00 34 327.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47 167.00 169 959.00
0G ACQUISITIONS Total Général 196 979.00 204 286.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 260.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 927.00 175 952.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 150 823.00 66 303.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 153 750.00 247 515.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 238.00 526.00 764.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 694.00 30 211.00 665.00 70 240.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 40 932.00 30 737.00 665.00 71 004.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 66 303.00 66 303.00
UX Autres créances clients 305 217.00 305 217.00
VB T. V. A. 2 757.00 2 757.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 400.00 5 400.00
VS Charges constatées d’avance 4 749.00 4 749.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 384 427.00 384 427.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 53 228.00 53 228.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27 500.00 9 333.00 18 167.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 78 908.00 78 908.00
8C Personnel et comptes rattachés 93 195.00 93 195.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37 689.00 37 689.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 505.00 1 505.00
VW T.V.A. 52 935.00 52 935.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 963.00 4 963.00
VI Groupe et associés 320.00 320.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 099.00 2 099.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 352 342.00 334 175.00 18 167.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 235.00