GBA
Dépôt
| Dénomination | GBA |
| Siren | 820527802 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3691 |
| Numéro de Gestion | 2016B00200 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 Varennes-sur-Allier |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 558.00 | 129 773.00 | 140 785.00 | 169 499.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
AP Constructions | 122 122.00 | 27 841.00 | 94 280.00 | 85 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 618.00 | 1 076 345.00 | 2 324 273.00 | 2 262 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 087.00 | 200 773.00 | 209 314.00 | 257 570.00 |
AX Avances et acomptes | 79 471.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 102.00 | 47 102.00 | 19 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 303 127.00 | 1 434 732.00 | 2 868 394.00 | 2 924 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 173.00 | 583 173.00 | 350 892.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 069.00 | 439 069.00 | 443 399.00 | |
BT Marchandises | 24 396.00 | 24 396.00 | 10 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 132.00 | 6 844.00 | 155 288.00 | 147 805.00 |
BZ Autres créances | 436 709.00 | 436 709.00 | 329 954.00 | |
CF Disponibilités | 198 164.00 | 198 164.00 | 63 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 491.00 | 59 491.00 | 41 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 134.00 | 6 844.00 | 1 896 290.00 | 1 388 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 386.00 | 17 386.00 | 23 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 647.00 | 1 441 576.00 | 4 782 070.00 | 4 336 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 102.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 077 579.00 | -1 122 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 525.00 | 44 789.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 303 551.00 | 287 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 389 947.00 | 510 347.00 | ||
DN Avances conditionnées | 643 000.00 | 644 247.00 | ||
DO TOTAL (II) | 643 000.00 | 644 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 696.00 | 1 423 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 104 844.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | 10 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 085.00 | 1 513 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 679.00 | 104 321.00 | ||
EA Autres dettes | 9 101.00 | 25 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 749 123.00 | 3 181 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 070.00 | 4 336 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 777.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 795.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 366.00 | 53 366.00 | 52 915.00 | |
FD Production vendue biens | 5 088 259.00 | 5 088 259.00 | 4 104 694.00 | |
FG Production vendue services | 63 424.00 | 63 424.00 | 80 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 049.00 | 5 205 049.00 | 4 237 973.00 | |
FM Production stockée | -4 330.00 | 383 253.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 871.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 39 796.00 | 62 696.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 843.00 | 18 014.00 | ||
FQ Autres produits | 2 386.00 | 3 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 268 615.00 | 4 705 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 862.00 | 7 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 459.00 | -1 873.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 702 038.00 | 2 359 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 281.00 | -198 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 813 762.00 | 1 562 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 662.00 | 12 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 544.00 | 401 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 818.00 | 87 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 943.00 | 400 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 103.00 | |||
GE Autres charges | 3 977.00 | 2 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 352 866.00 | 4 640 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 251.00 | 64 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 792.00 | 48 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 792.00 | 48 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 774.00 | -48 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 024.00 | 16 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 440.00 | 26 870.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 158.00 | 30 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 659.00 | 2 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 659.00 | 2 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | 28 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 791.00 | 4 735 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 316.00 | 4 691 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 525.00 | 44 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 558.00 | 2 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 134.00 | 523 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | 448 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 442.00 | 974 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 805.00 | 66 708.00 | 3 932 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 030.00 | 47 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 805.00 | 487 738.00 | 4 303 127.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 060.00 | 28 713.00 | 129 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 825.00 | 404 182.00 | 19 048.00 | 1 304 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 885.00 | 432 896.00 | 19 048.00 | 1 434 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 739.00 | 1 895.00 | 6 844.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 1 895.00 | 6 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | 1 895.00 | 6 844.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 895.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 102.00 | 47 102.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 604.00 | 154 604.00 | ||
VB T. V. A. | 226 874.00 | 226 874.00 | ||
VP Divers | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 436.00 | 156 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 491.00 | 59 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 435.00 | 705 435.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 274.00 | 451 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 422.00 | 387 776.00 | 1 071 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 085.00 | 1 550 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 952.00 | 78 952.00 | ||
VW T.V.A. | 117 252.00 | 117 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 190.00 | 2 673 543.00 | 1 071 647.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -327 938.00 | |||